SEM Beauvois Distrelec
Dépôt
| Dénomination | SEM Beauvois Distrelec |
| Siren | 803025758 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2113 |
| Numéro de Gestion | 2014B00362 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 3 744.00 | ||
AN Terrains | 840.00 | 840.00 | 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 719.00 | 296 216.00 | 614 503.00 | 458 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 110.00 | 125 110.00 | 6 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 045 363.00 | 301 166.00 | 744 197.00 | 465 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 625.00 | 18 625.00 | 18 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 378.00 | 64 979.00 | 304 399.00 | 338 548.00 |
BZ Autres créances | 241 409.00 | 241 409.00 | 178 153.00 | |
CF Disponibilités | 229 101.00 | 229 101.00 | 163 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 859 297.00 | 64 979.00 | 794 319.00 | 699 189.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 661.00 | 366 145.00 | 1 538 515.00 | 1 164 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 440.00 | 115 440.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | 11 544.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 998.00 | 96 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 776.00 | 59 549.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 215 946.00 | |||
DL TOTAL (I) | 580 704.00 | 282 982.00 | ||
DN Avances conditionnées | 281 451.00 | 323 056.00 | ||
DO TOTAL (II) | 281 451.00 | 323 056.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 679.00 | 175 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 087.00 | 100 082.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 715.00 | 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 354.00 | 144 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 988.00 | 112 135.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 714.00 | |||
EA Autres dettes | 175.00 | 894.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 648.00 | 24 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 671 361.00 | 558 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 515.00 | 1 164 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 775 605.00 | 775 605.00 | 720 305.00 | |
FG Production vendue services | 25 431.00 | 25 431.00 | 23 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 037.00 | 801 037.00 | 743 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 458.00 | 23 695.00 | ||
FQ Autres produits | 6 176.00 | 5 889.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 810 670.00 | 773 264.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 809.00 | 548 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 838.00 | 97 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 734.00 | 12 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 619.00 | 6 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 381.00 | 16 948.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 094.00 | 6 875.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 693 475.00 | 688 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 194.00 | 84 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 300.00 | 1 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 300.00 | 1 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 274.00 | -1 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 921.00 | 83 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 39.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 39.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 26.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 13.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 802.00 | 23 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 758.00 | 773 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 982.00 | 713 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 776.00 | 59 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 3 744.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 220.00 | 328 449.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 170.00 | 332 193.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 669.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 045 363.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 992.00 | 53 225.00 | 296 216.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 942.00 | 53 225.00 | 301 166.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 056.00 | 17 381.00 | 3 458.00 | 64 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 056.00 | 17 381.00 | 3 458.00 | 64 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 056.00 | 27 381.00 | 8 458.00 | 69 979.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 86 296.00 | 86 296.00 | ||
UX Autres créances clients | 283 082.00 | 283 082.00 | ||
VB T. V. A. | 19 329.00 | 19 329.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 654.00 | 220 654.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 571.00 | 525 275.00 | 86 296.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 679.00 | 12 157.00 | 48 255.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 354.00 | 109 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 8 472.00 | ||
VW T.V.A. | 19 784.00 | 19 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 953.00 | 74 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 714.00 | 153 714.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 087.00 | 100 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 648.00 | 27 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 645.00 | 415 037.00 | 148 342.00 | 104 267.00 |