OLEOVIA COLLECTE
Dépôt
| Dénomination | OLEOVIA COLLECTE |
| Siren | 803104975 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/002896 |
| Numéro de Gestion | 2014B00326 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 494.00 | 104 308.00 | 8 185.00 | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 255 299.00 | 255 299.00 | 255 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 943.00 | 8 533.00 | 31 409.00 | 12 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 372.00 | 431 871.00 | 299 500.00 | 366 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 549.00 | 47 549.00 | 33 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 194 674.00 | 552 730.00 | 641 944.00 | 675 085.00 |
BT Marchandises | 59 850.00 | 59 850.00 | 60 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 949 727.00 | 51 212.00 | 898 515.00 | 136 945.00 |
BZ Autres créances | 136 752.00 | 136 752.00 | 164 385.00 | |
CF Disponibilités | 18 012.00 | 18 012.00 | 34 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 560.00 | 20 560.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 184 903.00 | 51 212.00 | 1 133 691.00 | 396 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 577.00 | 603 942.00 | 1 775 635.00 | 1 072 035.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 107 564.00 | -997 627.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 757.00 | -109 936.00 | ||
DK Provisions réglementées | 137 897.00 | 118 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | -848 909.00 | -938 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 105.00 | 66 630.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 105.00 | 66 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 371.00 | 1 625 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 395.00 | 177 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 363.00 | 141 561.00 | ||
EA Autres dettes | 3 309.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 595 440.00 | 1 944 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 635.00 | 1 072 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 146.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 150 593.00 | 2 150 593.00 | 1 904 820.00 | |
FG Production vendue services | 247 411.00 | 247 411.00 | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 411.00 | 2 150 593.00 | 2 398 005.00 | 1 912 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 906.00 | 26 770.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 460 917.00 | 1 938 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 551.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 271.00 | 81 039.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 900.00 | -26 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 187 504.00 | 885 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 084.00 | 27 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 504 991.00 | 478 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 525.00 | 151 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 510.00 | 162 138.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 4 500.00 | ||
GE Autres charges | 1 800.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 343 587.00 | 1 988 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 329.00 | -49 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 145.00 | 30 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 145.00 | 30 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 145.00 | -30 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 183.00 | -80 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 16 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 039.00 | 393.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 539.00 | 17 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 1 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 848.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 114.00 | 37 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 966.00 | 46 934.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 426.00 | -29 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 456.00 | 1 956 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 699.00 | 2 065 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 757.00 | -109 936.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 381.00 | 26 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 973.00 | 5 820.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 982.00 | 119 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 958.00 | 13 591.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 929.00 | 139 368.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 624.00 | 771 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 549.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 624.00 | 1 194 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 783.00 | 4 524.00 | 104 308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 044.00 | 167 985.00 | 11 624.00 | 440 405.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 844.00 | 172 510.00 | 11 624.00 | 552 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 137 897.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 118 822.00 | 29 114.00 | 10 039.00 | 137 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 105.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 630.00 | 20 000.00 | 57 525.00 | 29 105.00 |
6T Sur comptes clients | 51 212.00 | 51 212.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 212.00 | 51 212.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 236 665.00 | 49 114.00 | 67 565.00 | 218 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 57 525.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 114.00 | 10 039.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 549.00 | 47 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 949 727.00 | 949 727.00 | ||
VB T. V. A. | 52 461.00 | 52 461.00 | ||
VP Divers | 83 819.00 | 83 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 560.00 | 20 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 590.00 | 1 154 590.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 235 371.00 | 2 235 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 395.00 | 174 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 902.00 | 44 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 692.00 | 70 692.00 | ||
VW T.V.A. | 48 042.00 | 48 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 726.00 | 18 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 440.00 | 2 595 440.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 276 037.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 421.00 | 134 371.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 987.00 | 285 671.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 428.00 | 79 742.00 | ||
ST Autres comptes | 458 628.00 | 385 541.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 504.00 | 885 326.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 875.00 | 18 547.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 209.00 | 8 950.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 084.00 | 27 497.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 940.00 | 5 257.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 849.00 | 189 808.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||