ON THE ROCK
Dépôt
| Dénomination | ON THE ROCK |
| Siren | 803360296 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105487 |
| Numéro de Gestion | 2014B14882 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 28 152.00 | 2 685.00 | 25 467.00 | 25 635.00 |
AX Avances et acomptes | 118 229.00 | 118 229.00 | ||
CU Autres participations | 1 051 666.00 | 1 051 666.00 | 1 041 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 198 047.00 | 2 685.00 | 1 195 362.00 | 1 067 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | 23 939.00 | |
BZ Autres créances | 543 813.00 | 543 813.00 | 35 382.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 840 247.00 | 493 011.00 | 7 347 236.00 | |
CF Disponibilités | 1 137 100.00 | 1 137 100.00 | 8 935 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 541 160.00 | 493 011.00 | 9 048 149.00 | 8 994 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 739 207.00 | 495 696.00 | 10 243 511.00 | 10 062 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 752 630.00 | 3 752 630.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 748 499.00 | 2 909 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 922.00 | 2 839 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 761 231.00 | 9 501 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 765.00 | 11 725.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 610.00 | 49 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 185.00 | 55 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 290.00 | 291 437.00 | ||
EA Autres dettes | 68 428.00 | 153 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 482 280.00 | 561 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 243 511.00 | 10 062 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 280.00 | 561 116.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168 765.00 | 11 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 200 000.00 | 200 000.00 | 197 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | 200 000.00 | 197 331.00 | |
FQ Autres produits | 129.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 200 000.00 | 197 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 189 882.00 | 215 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | 3 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 620.00 | 157 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 260.00 | 57 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 625.00 | 276.00 | ||
GE Autres charges | 71.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 458 105.00 | 434 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -258 105.00 | -237 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 222 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 995.00 | 187.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 772.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 767.00 | 222 187.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 493 011.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 315.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 161.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 509 172.00 | 34 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -482 404.00 | 187 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -740 510.00 | -49 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 11 000 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 701.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 780 833.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 7 782 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | 3 217 465.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 328 471.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 693.00 | 11 419 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 615.00 | 8 580 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 922.00 | 2 839 486.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 229.00 | 15 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 694.00 | 119 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 666.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 360.00 | 129 685.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 051 666.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 198 046.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 1 625.00 | 2 684.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 1 625.00 | 2 684.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VP Divers | 543 813.00 | 543 813.00 | ||