PCM MANUFACTURING FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PCM MANUFACTURING FRANCE |
| Siren | 803933399 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15499 |
| Numéro de Gestion | 2014B06048 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 343.00 | 49 347.00 | 2 996.00 | 6 221.00 |
AP Constructions | 792 302.00 | 187 573.00 | 604 729.00 | 482 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 328 010.00 | 14 417 586.00 | 5 910 423.00 | 6 172 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 477.00 | 1 609 341.00 | 530 136.00 | 577 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 445.00 | 196 445.00 | 143 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 146 892.00 | 146 892.00 | 142 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 655 469.00 | 16 263 847.00 | 7 391 622.00 | 7 525 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 877 942.00 | 153 573.00 | 4 724 369.00 | 4 906 252.00 |
BN En cours de production de biens | 1 745 164.00 | 1 745 164.00 | 1 251 518.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 421 964.00 | 4 421 964.00 | 4 197 821.00 | |
BT Marchandises | 718 041.00 | 10 000.00 | 708 041.00 | 651 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 418.00 | 23 418.00 | 42 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 223 569.00 | 8 223 569.00 | 6 318 733.00 | |
BZ Autres créances | 1 313 804.00 | 1 313 804.00 | 785 656.00 | |
CF Disponibilités | 813 654.00 | 813 654.00 | 273 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 115.00 | 55 115.00 | 41 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 137 557.00 | 163 573.00 | 21 973 984.00 | 18 468 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 167.00 | 3 167.00 | 13.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 851 308.00 | 16 427 420.00 | 29 423 888.00 | 25 993 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 796 305.00 | 9 796 305.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 960 819.00 | -5 696 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 911.00 | 736 051.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 829 688.00 | 4 060 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 791 085.00 | 8 896 422.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146.00 | 13.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 062.00 | 151 285.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 208.00 | 151 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 390.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 578.00 | 5 632 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 808.00 | 1 912 707.00 | ||
EA Autres dettes | 12 691 441.00 | 9 325 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 699.00 | 69 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 561 192.00 | 16 946 134.00 | ||
ED (V) | 3 403.00 | 47.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 423 888.00 | 25 993 902.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 402 311.00 | 190 310.00 | 592 622.00 | 704 071.00 |
FD Production vendue biens | 22 858 975.00 | 9 335 517.00 | 32 194 493.00 | 34 501 143.00 |
FG Production vendue services | 223 947.00 | 38 795.00 | 262 742.00 | 58 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 485 234.00 | 9 564 623.00 | 33 049 857.00 | 35 263 484.00 |
FM Production stockée | 717 786.00 | -271 935.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 690.00 | 48 516.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 072.00 | 840.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 598.00 | 241 364.00 | ||
FQ Autres produits | 326 154.00 | 499 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 420 160.00 | 35 781 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 708.00 | 415 077.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 654.00 | 272 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 353 991.00 | 17 042 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 152 310.00 | -397 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 599 797.00 | 8 895 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 436.00 | 437 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 286 954.00 | 5 222 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 295 879.00 | 2 169 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 889 202.00 | 870 521.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 573.00 | 133 000.00 | ||
GE Autres charges | 4 478.00 | 3 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 460 680.00 | 35 064 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 520.00 | 717 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 009.00 | 1 296.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 604.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 134.00 | 5 512.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58.00 | 76.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 215.00 | 7 489.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 145.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 372.00 | 62 649.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 965.00 | 18 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 483.00 | 81 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 267.00 | -74 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 788.00 | 643 116.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 265.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 560.00 | 24 786.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 275.00 | 389 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 835.00 | 438 274.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 490.00 | 213 610.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 432.00 | 226 706.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 422.00 | 440 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 412.00 | -2 043.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 845.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 287.00 | -111 824.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 239 211.00 | 36 227 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 113 299.00 | 35 491 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 911.00 | 736 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 573 768.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 801.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 766 511.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 456 233.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 655 469.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 722.00 | 5 625.00 | 49 347.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 197 439.00 | 929 206.00 | 912 145.00 | 16 214 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 241 160.00 | 934 832.00 | 912 145.00 | 16 263 847.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 829 688.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 060 937.00 | 175 804.00 | 407 052.00 | 3 829 688.00 |
4T Provisions pour perte de change | 146.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 062.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 298.00 | 146.00 | 83 236.00 | 68 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 000.00 | 163 573.00 | 133 000.00 | 163 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 000.00 | 163 573.00 | 133 000.00 | 163 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345 235.00 | 339 522.00 | 623 288.00 | 4 061 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 573.00 | 158 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 146.00 | 13.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 804.00 | 410 275.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 146 892.00 | 146 892.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 223 569.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 136.00 | |||
VB T. V. A. | 483 472.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 241.00 | |||
VC Groupe et associés | 323 366.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 807.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 115.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 739 381.00 | 9 592 488.00 | 146 892.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 578.00 | 5 796 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 772 249.00 | 772 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 707.00 | 754 707.00 | ||
VW T.V.A. | 266 221.00 | 266 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 631.00 | 164 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 817 759.00 | 11 817 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 682.00 | 873 682.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 93 699.00 | 93 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 561 192.00 | 20 541 192.00 | 20 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 666.00 | |||