FEF CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | FEF CAPITAL |
| Siren | 804834406 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6692 |
| Numéro de Gestion | 2019B00533 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 137 457 201.00 | 137 457 201.00 | 87 448 801.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 471 593.00 | 471 593.00 | 11 603 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 845 236.00 | 19 845 236.00 | 19 845 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 157 774 029.00 | 157 774 029.00 | 118 897 875.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 784.00 | |||
BZ Autres créances | 113 167.00 | 113 167.00 | 113 167.00 | |
CF Disponibilités | 8 512 818.00 | 8 512 818.00 | 11 478 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 030 105.00 | 10 030 105.00 | 13 016 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 804 134.00 | 167 804 134.00 | 131 913 903.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 161 828 400.00 | 130 421 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -257 536.00 | -924 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479 016.00 | 666 567.00 | ||
DK Provisions réglementées | 329 705.00 | 225 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 379 585.00 | 130 389 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 471.00 | 1 446 453.00 | ||
EA Autres dettes | 77 867.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 424 549.00 | 1 524 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 804 134.00 | 131 913 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 549.00 | 1 524 320.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 79 218.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 218.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 348 158.00 | 1 409 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 234.00 | 1 409 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 269 016.00 | -1 409 115.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 007 000.00 | 1 696 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 383.00 | 483 685.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 082 383.00 | 2 179 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 082 383.00 | 2 179 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -186 633.00 | 770 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 738 708.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 628.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 791 336.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 968 573.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 114.00 | 104 003.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 125 687.00 | 104 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 665 649.00 | -104 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 952 937.00 | 2 179 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 921.00 | 1 513 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 479 016.00 | 666 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 897 875.00 | 50 008 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 897 875.00 | 50 008 400.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 132 245.00 | 157 774 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 132 245.00 | 157 774 029.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 329 705.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 225 219.00 | 157 114.00 | 52 628.00 | 329 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 219.00 | 157 114.00 | 52 628.00 | 329 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 114.00 | 52 628.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 845 236.00 | 19 845 236.00 | ||
VP Divers | 113 167.00 | 113 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 362 523.00 | 1 517 287.00 | 19 845 236.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 471.00 | 1 424 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 549.00 | 1 424 549.00 | ||