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F.I.A PARTNERS

Dépôt

DénominationF.I.A PARTNERS
Siren804953859
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt4509
Numéro de Gestion2014B01848
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/05/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13100 AIX EN PROVENCE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 6 900 000.00 6 900 000.00 6 900 000.00
BJ TOTAL (I) 6 900 000.00 6 900 000.00 6 900 000.00
BZ Autres créances 33 060.00 33 060.00 29 186.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00
CF Disponibilités 6 067 742.00 6 067 742.00 6 316 821.00
CJ TOTAL (II) 8 100 802.00 8 100 802.00 8 346 007.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 000 802.00 15 000 802.00 15 246 007.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 13 300 000.00 13 300 000.00
DD Réserve légale (1) 85 291.00
DG Autres réserves 1 620 536.00
DH Report à nouveau -889 322.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5 276.00 2 595 149.00
DL TOTAL (I) 15 000 551.00 15 005 827.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21.00 21.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 105 763.00
DY Dettes fiscales et sociales 230.00 134 396.00
EC TOTAL (IV) 251.00 240 180.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 000 802.00 15 246 007.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 251.00 240 180.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1.00
FW Autres achats et charges externes 7 105.00 90 310.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 171.00 1 001.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 276.00 91 311.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -7 276.00 -91 310.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 000.00 15 855.00
GP Total des produits financiers (V) 2 000.00 15 855.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 000.00 15 855.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -5 276.00 -75 455.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 905 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 905 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 100 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 100 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 805 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 134 396.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 001.00 7 920 856.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 276.00 5 325 707.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -5 276.00 2 595 149.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 900 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 900 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 900 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 900 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VB T. V. A. 30 707.00 30 707.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 353.00 2 353.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 33 060.00 33 060.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21.00 21.00
VW T.V.A. 230.00 230.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 251.00 251.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 500.00 500.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4 639.00 3 996.00
ST Autres comptes 1 966.00 85 814.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 7 105.00 90 310.00
YW Taxe professionnelle 171.00 1 001.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 171.00 1 001.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 19 251.00 1 144.00