RASORI S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | RASORI S.A.S. |
| Siren | 805720380 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 5045 |
| Numéro de Gestion | 2017B00623 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Saint-Ouen |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 17 570.00 | 17 570.00 | 17 569.00 | |
AN Terrains | 215 353.00 | 165 141.00 | 50 212.00 | 60 618.00 |
AP Constructions | 2 098 856.00 | 1 402 151.00 | 696 705.00 | 798 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250 805.00 | 3 586 534.00 | 664 271.00 | 593 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 104.00 | 28 628.00 | 2 475.00 | 29 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | 4 007.00 | 4 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 617 695.00 | 5 182 455.00 | 1 435 240.00 | 1 504 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 280.00 | 11 110.00 | 220 170.00 | 139 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 227.00 | 488 227.00 | 620 951.00 | |
BT Marchandises | 276 883.00 | 276 883.00 | 298 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 292.00 | 137 485.00 | 872 807.00 | 687 365.00 |
BZ Autres créances | 367 707.00 | 367 707.00 | 150 808.00 | |
CF Disponibilités | 190 452.00 | 190 452.00 | 4 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 510.00 | 36 510.00 | 155 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 601 351.00 | 148 595.00 | 2 452 756.00 | 2 057 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 219 046.00 | 5 331 050.00 | 3 887 996.00 | 3 561 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 376 252.00 | 710 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 317.00 | -334 447.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 813.00 | |||
DL TOTAL (I) | 726 935.00 | 933 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 267.00 | 468 684.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 447.00 | 1 035 757.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 506.00 | 812 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 728.00 | 228 555.00 | ||
EA Autres dettes | 53 112.00 | 83 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 161 061.00 | 2 628 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 996.00 | 3 561 791.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 436.00 | 2 504 254.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 633.00 | 180 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 665 977.00 | 1 665 977.00 | 1 255 361.00 | |
FD Production vendue biens | 2 415 402.00 | 2 415 402.00 | 1 587 840.00 | |
FG Production vendue services | 645 473.00 | 645 473.00 | 454 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 726 853.00 | 4 726 853.00 | 3 297 578.00 | |
FM Production stockée | -156 242.00 | 172 914.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 120.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 92 974.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 527.00 | 61 243.00 | ||
FQ Autres produits | 3 597.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 841 828.00 | 3 531 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 270 569.00 | 1 070 696.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 750.00 | -75 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 363 058.00 | 1 088 950.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 167.00 | -169 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 107 544.00 | 615 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 633.00 | 97 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 685 149.00 | 630 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 094.00 | 243 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 388.00 | 176 476.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 161.00 | 116 100.00 | ||
GE Autres charges | 12 810.00 | 5 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 237 990.00 | 3 798 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -396 163.00 | -267 045.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 255.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 255.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 137.00 | 11 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 137.00 | 11 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 882.00 | -11 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -414 044.00 | -278 299.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 552.00 | 664.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 600.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 011.00 | 530.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 163.00 | 2 194.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 030.00 | 58 343.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 030.00 | 58 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 132.00 | -56 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -170 595.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 245.00 | 3 533 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 563.00 | 3 868 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 318.00 | -334 447.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 317.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 836.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 959.00 | 27 312.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 306.00 | 5 331.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 594.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 328 952.00 | 220 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 366 750.00 | 220 246.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 025.00 | 17 570.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 081.00 | 6 596 118.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | 4 007.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 969 303.00 | 6 617 695.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 025.00 | 16 025.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 846 314.00 | 261 388.00 | 1 925 246.00 | 5 182 455.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 862 339.00 | 261 388.00 | 1 941 271.00 | 5 182 455.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 6 814.00 | 6 814.00 | ||
06 aucun libellé | 197.00 | 197.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 116 100.00 | 11 110.00 | 116 100.00 | 11 110.00 |
6T Sur comptes clients | 8 902.00 | 137 051.00 | 8 468.00 | 137 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 199.00 | 148 161.00 | 124 765.00 | 148 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 012.00 | 148 161.00 | 131 579.00 | 148 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 161.00 | 124 568.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 011.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | 4 007.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 164 982.00 | 164 462.00 | 520.00 | |
UX Autres créances clients | 845 310.00 | 845 310.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | 25 674.00 | ||
VB T. V. A. | 34 524.00 | 34 524.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 234.00 | 46 234.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 328.00 | 170 328.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 929.00 | 90 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 510.00 | 36 510.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 516.00 | 1 417 996.00 | 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 267.00 | 211 453.00 | 169 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 506.00 | 854 695.00 | 80 811.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 903.00 | 72 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 886.00 | 70 886.00 | ||
VW T.V.A. | 16 851.00 | 16 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 623 447.00 | 1 623 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 112.00 | 53 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 060.00 | 2 910 435.00 | 250 625.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 099.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||