RASORI S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | RASORI S.A.S. |
| Siren | 805720380 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4947 |
| Numéro de Gestion | 2017B00623 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Saint-Ouen |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 1 294.00 | 4 506.00 | |
AH Fonds commercial | 17 570.00 | 17 570.00 | ||
AN Terrains | 213 228.00 | 185 949.00 | 27 279.00 | |
AP Constructions | 2 098 856.00 | 1 594 103.00 | 504 753.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764 976.00 | 3 726 639.00 | 1 038 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 210.00 | 30 890.00 | 1 320.00 | |
BF Prêts | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 135 515.00 | 5 538 876.00 | 1 596 639.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 893.00 | 225 893.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 547 770.00 | 547 770.00 | ||
BT Marchandises | 491 835.00 | 491 835.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 954.00 | 11 612.00 | 1 135 342.00 | |
BZ Autres créances | 542 839.00 | 542 839.00 | ||
CF Disponibilités | 296 000.00 | 296 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 254 946.00 | 11 612.00 | 3 243 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 461.00 | 5 550 488.00 | 4 839 973.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 10 951.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12.00 | |||
DG Autres réserves | 430 786.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 399.00 | |||
DL TOTAL (I) | 917 387.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 312.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 058.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 398.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 549.00 | |||
EA Autres dettes | 59 270.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 922 586.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 973.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 388 879.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 546.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 162 883.00 | 2 162 883.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 480 023.00 | 4 480 023.00 | ||
FG Production vendue services | 161 999.00 | 161 999.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 804 905.00 | 6 804 905.00 | ||
FM Production stockée | 76 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 906.00 | |||
FQ Autres produits | 3 665.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 060 682.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 433 921.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -181 887.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 481 814.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 414.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 655 886.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 973.00 | |||
FY Salaires et traitements | 721 901.00 | |||
FZ Charges sociales | 319 148.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 367 764.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 022.00 | |||
GE Autres charges | 109 615.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 122 571.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 889.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 023.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 811.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 811.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 788.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 677.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 704.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 829.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 921.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 643.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133 455.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196 854.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 399.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 317.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 253.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 462.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 570.00 | 5 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 894 588.00 | 431 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915 033.00 | 437 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 806.00 | 7 109 270.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 806.00 | 7 135 515.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 1 294.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385 792.00 | 366 470.00 | 214 681.00 | 5 537 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 385 792.00 | 367 764.00 | 214 681.00 | 5 538 875.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 110.00 | 11 110.00 | ||
6T Sur comptes clients | 135 133.00 | 11 022.00 | 134 543.00 | 11 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 243.00 | 11 022.00 | 145 653.00 | 11 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 243.00 | 11 022.00 | 145 653.00 | 11 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 022.00 | 145 653.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 934.00 | 2 983.00 | 10 951.00 | |
UX Autres créances clients | 1 133 020.00 | 1 133 020.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | 25 674.00 | ||
VB T. V. A. | 36 172.00 | 36 172.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 034.00 | 29 034.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 959.00 | 451 959.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 322.00 | 1 685 371.00 | 10 951.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 219.00 | 401 512.00 | 449 224.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 398.00 | 1 230 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 430.00 | 153 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 501.00 | 194 501.00 | ||
VW T.V.A. | 57 761.00 | 57 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 282 058.00 | 1 282 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 270.00 | 59 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 585.00 | 3 388 878.00 | 449 224.00 | 84 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 498.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 854.00 | |||