ALLIANCE NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE NEGOCE |
| Siren | 806120788 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 427 |
| Numéro de Gestion | 2015B01244 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 711.00 | 147 711.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 188 000.00 | 700 088.00 | 2 487 911.00 | 2 571 758.00 |
AN Terrains | 3 504 953.00 | 819 542.00 | 2 685 412.00 | 2 712 720.00 |
AP Constructions | 42 129 987.00 | 30 920 503.00 | 11 209 484.00 | 11 002 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 939 370.00 | 15 625 631.00 | 5 313 739.00 | 5 732 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 570.00 | 2 487 396.00 | 51 174.00 | 730 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 742 116.00 | 1 742 116.00 | 347 152.00 | |
CU Autres participations | 40 696 796.00 | 381.00 | 40 696 415.00 | 40 709 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 328.00 | 65 328.00 | 66 807.00 | |
BF Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 263 959.00 | 3 263 959.00 | 34 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 219 540.00 | 50 701 251.00 | 67 518 289.00 | 63 910 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753 797.00 | 1 753 797.00 | 2 130 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 684 726.00 | 3 796 387.00 | 21 888 339.00 | 39 893 572.00 |
BZ Autres créances | 10 322 874.00 | 10 322 874.00 | 3 865 742.00 | |
CF Disponibilités | 3 144 633.00 | 3 144 633.00 | 1 783 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 510 738.00 | 510 738.00 | 292 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 416 768.00 | 3 796 387.00 | 37 620 381.00 | 47 965 541.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 280.00 | 179 280.00 | 281 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 815 588.00 | 54 497 638.00 | 105 317 950.00 | 112 157 825.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 952 112.00 | 952 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 507 874.00 | 38 507 874.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 125.00 | 36 125.00 | ||
DG Autres réserves | 1 126 072.00 | 1 126 072.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 141 119.00 | 2 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 657 816.00 | -2 143 184.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 049.00 | 14 053.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 486 190.00 | 1 576 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 319 488.00 | 40 071 281.00 | ||
DP Provisions pour risques | 756 396.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 557 302.00 | 1 231 717.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 313 698.00 | 1 231 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 210.00 | 546 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 226 888.00 | 26 275 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 640 813.00 | 19 176 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288 422.00 | 3 087 437.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 847.00 | 708 269.00 | ||
EA Autres dettes | 1 919 585.00 | 21 061 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 684 764.00 | 70 854 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 317 950.00 | 112 157 825.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 267 611 439.00 | 267 611 439.00 | 219 849 571.00 | |
FG Production vendue services | 12 438 172.00 | 12 438 172.00 | 11 597 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 049 611.00 | 280 049 611.00 | 231 447 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 696.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 906 389.00 | 2 241 992.00 | ||
FQ Autres produits | 32 644.00 | 85 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 282 992 341.00 | 233 782 857.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 914 648.00 | 206 401 662.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 362.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 231 565.00 | 1 106 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 069 819.00 | 15 041 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330 889.00 | 2 226 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 368 625.00 | 4 470 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 972 897.00 | 2 053 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 601 706.00 | 2 581 181.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 673 982.00 | 2 101 122.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 470.00 | 41 602.00 | ||
GE Autres charges | 165 590.00 | 250 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 284 365 191.00 | 236 340 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 372 850.00 | -2 557 716.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 119 240.00 | 16 151.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 844 034.00 | 1 155 923.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 963 273.00 | 1 172 074.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 049.00 | 10 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 847 915.00 | 1 747 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 858 963.00 | 1 757 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -895 690.00 | -585 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 268 540.00 | -3 143 360.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 264.00 | 156 461.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 399.00 | 576 809.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 697.00 | 3 405 608.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 360.00 | 4 138 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 482.00 | 2 314 799.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 995.00 | 758 347.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 461 470.00 | 62 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 946.00 | 3 135 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381 586.00 | 1 003 538.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 690.00 | 3 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 343 975.00 | 239 093 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 001 790.00 | 241 236 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 657 816.00 | -2 143 184.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335 711.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 008 479.00 | 4 125 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 813 824.00 | 3 229 736.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 158 014.00 | 7 355 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335 711.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 958 420.00 | 320 637.00 | 70 854 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 727.00 | 44 028 833.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 958 420.00 | 335 364.00 | 118 219 540.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 711.00 | 83 847.00 | 231 558.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 483 122.00 | 2 703 228.00 | 346 896.00 | 49 839 455.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 630 834.00 | 2 787 075.00 | 346 896.00 | 50 071 013.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 486 190.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 576 163.00 | 59 170.00 | 149 143.00 | 1 486 190.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 755 801.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 400 501.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 157 396.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231 717.00 | 1 203 915.00 | 121 934.00 | 2 313 698.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 616 242.00 | 616 242.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 13 616.00 | 13 616.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 381.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 732 936.00 | 1 673 982.00 | 2 610 531.00 | 3 796 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 349 559.00 | 1 687 598.00 | 2 610 531.00 | 4 426 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 157 439.00 | 2 950 682.00 | 2 881 608.00 | 8 226 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 709 452.00 | 2 665 715.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 049.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 230 182.00 | 215 893.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 263 959.00 | 3 229 702.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 491 234.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 193 492.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 394.00 | |||
VB T. V. A. | 1 548 624.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 991.00 | |||
VP Divers | 288 345.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 362 785.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 510 738.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 785 048.00 | 39 749 164.00 | 35 884.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 155 210.00 | 3 155 210.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 226 888.00 | 2 256 888.00 | 21 970 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 640 813.00 | 33 640 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 878 035.00 | 878 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 268.00 | 798 268.00 | ||
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 792.00 | 606 792.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 847.00 | 1 453 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919 585.00 | 1 919 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 684 764.00 | 44 714 764.00 | 21 970 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048 385.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | |||