DIVARE
Dépôt
| Dénomination | DIVARE |
| Siren | 807503586 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7691 |
| Numéro de Gestion | 2014B00801 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72160 TUFFE VAL DE LA CHERONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 1.00 | 209.00 | |
AH Fonds commercial | 178 076.00 | 178 076.00 | 178 076.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 007.00 | 68 387.00 | 20 620.00 | 22 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 731.00 | 80 592.00 | 24 139.00 | 35 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 392 029.00 | 148 979.00 | 243 049.00 | 255 644.00 |
BP En cours de production de services | 146 050.00 | 146 050.00 | 141 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 586.00 | 34 086.00 | 303 500.00 | 159 818.00 |
BZ Autres créances | 66 505.00 | 66 505.00 | 56 396.00 | |
CF Disponibilités | 5 260.00 | 5 260.00 | 3 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | 3 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 556 264.00 | 34 086.00 | 522 177.00 | 364 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 292.00 | 183 066.00 | 765 227.00 | 619 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -196 624.00 | -203 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 790.00 | 6 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 207 586.00 | 224 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 090.00 | 28 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 154.00 | 154 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 088.00 | 120 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 309.00 | 88 448.00 | ||
EA Autres dettes | 2 945.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 557 641.00 | 395 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 227.00 | 619 886.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 641.00 | 385 351.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 7 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90 165.00 | 90 165.00 | 3 000.00 | |
FD Production vendue biens | 32 670.00 | 32 670.00 | 67 896.00 | |
FG Production vendue services | 1 565 739.00 | 1 565 739.00 | 1 164 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 574.00 | 1 688 574.00 | 1 235 762.00 | |
FM Production stockée | 4 735.00 | 141 315.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 838.00 | 3 316.00 | ||
FQ Autres produits | 1 293.00 | 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 439.00 | 1 380 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 773.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 116 038.00 | 995 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 097.00 | 10 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 308 620.00 | 235 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 759.00 | 134 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 110.00 | 46 949.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 086.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | 32.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 504.00 | 1 424 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 064.00 | -43 537.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 726.00 | 4 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 726.00 | 4 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 726.00 | -4 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 790.00 | -48 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 343.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 722.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 278.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 439.00 | 1 444 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 230.00 | 1 437 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 790.00 | 6 927.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 931.00 | 57 950.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 838.00 | 3 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 076.00 | 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 433.00 | 17 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 514.00 | 17 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 738.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 029.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 869.00 | 30 109.00 | 148 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 869.00 | 30 110.00 | 148 979.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 34 086.00 | 34 086.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 086.00 | 34 086.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 086.00 | 34 086.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 086.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 904.00 | 40 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 296 683.00 | 296 683.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | 20 445.00 | ||
VB T. V. A. | 43 256.00 | 43 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 953.00 | 404 953.00 | 20 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 158.00 | 10 158.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 088.00 | 284 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 877.00 | 33 877.00 | ||
VW T.V.A. | 95 072.00 | 95 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 154.00 | 132 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 641.00 | 557 641.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 324 365.00 | 269 269.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 755.00 | 212 447.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 117.00 | 59 575.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 270.00 | 23 931.00 | ||
ST Autres comptes | 422 531.00 | 430 652.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 038.00 | 995 873.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 885.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 320.00 | 9 881.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 097.00 | 10 766.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 212 430.00 | 209 992.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 747.00 | 203 359.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||