DIVARE
Dépôt
| Dénomination | DIVARE |
| Siren | 807503586 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2881 |
| Numéro de Gestion | 2014B00801 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72700 Spay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 596.00 | 1 083.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 178 076.00 | 58 765.00 | 119 310.00 | 119 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 088.00 | 24 037.00 | 163 051.00 | 13 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 903.00 | 53 035.00 | 92 868.00 | 3 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 532 753.00 | 136 434.00 | 396 319.00 | 156 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 770.00 | 5 770.00 | 8 480.00 | |
BP En cours de production de services | 41 377.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 278 711.00 | 23 231.00 | 255 479.00 | 177 731.00 |
BZ Autres créances | 61 394.00 | 61 394.00 | 34 928.00 | |
CF Disponibilités | 52 317.00 | 52 317.00 | 1 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | 5 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 406 849.00 | 23 231.00 | 383 617.00 | 269 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 603.00 | 159 666.00 | 779 937.00 | 426 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 878.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 421 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 568.00 | -213 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 257.00 | -43 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 310.00 | 164 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 962.00 | 18 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 537.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 019.00 | 141 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 108.00 | 98 271.00 | ||
EA Autres dettes | 3 050.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 716 627.00 | 261 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 937.00 | 426 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 690.00 | 261 831.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 763.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 39 522.00 | 39 522.00 | 64 214.00 | |
FG Production vendue services | 1 141 942.00 | 1 141 942.00 | 1 503 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 465.00 | 1 181 465.00 | 1 567 587.00 | |
FM Production stockée | -41 377.00 | -104 673.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 654.00 | 102 830.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 2 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 158 812.00 | 1 568 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 622.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 708.00 | -8 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 777 690.00 | 1 186 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 414.00 | 14 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 141.00 | 351 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 982.00 | 185 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 427.00 | 14 883.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 58 765.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 232.00 | |||
GE Autres charges | 923.00 | 34 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 911.00 | 1 860 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 098.00 | -291 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 829.00 | 6 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 829.00 | 6 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 829.00 | -6 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 928.00 | -298 356.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 851.00 | 159 669.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | 114 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 485.00 | 273 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 530.00 | 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | 18 103.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 814.00 | 18 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | 255 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 297.00 | 1 842 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 555.00 | 1 885 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 257.00 | -43 017.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 374.00 | 118 962.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 654.00 | 68 744.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 185.00 | 571.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 662.00 | 275 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 852.00 | 276 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 27 362.00 | 332 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 27 362.00 | 532 753.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 372.00 | 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 095.00 | 22 054.00 | 26 077.00 | 77 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 319.00 | 22 427.00 | 26 077.00 | 77 669.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 765.00 | 58 765.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 231.00 | 23 231.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 996.00 | 81 996.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 81 996.00 | 81 996.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 878.00 | 27 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 250 833.00 | 250 833.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VB T. V. A. | 56 948.00 | 56 948.00 | ||
VP Divers | 3 146.00 | 3 146.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 761.00 | 320 883.00 | 47 878.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 463.00 | 66 526.00 | 127 936.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 019.00 | 263 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | ||
VW T.V.A. | 26 822.00 | 26 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 530.00 | 182 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 627.00 | 581 690.00 | 127 936.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 536.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 130 208.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 045.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 962.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 341.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 431.00 | |||
ST Autres comptes | 447 701.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 690.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 387.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 414.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 157 511.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 260.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||