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WORKING SPIRIT

Dépôt

DénominationWORKING SPIRIT
Siren807969480
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6852
Numéro de dépôt2129
Numéro de Gestion2014B00981
Code Activité7820Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/05/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse68100 MULHOUSE
2020 2019 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 923.00 7 803.00 5 120.00 1 554.00
AH Fonds commercial 118 500.00 118 500.00 118 500.00
AT Autres immobilisations corporelles 151 749.00 40 454.00 111 295.00 50 245.00
CU Autres participations 100 900.00 100 900.00 100 900.00
BD Autres titres immobilisés 11 792.00 11 792.00
BF Prêts 1 300.00
BH Autres immobilisations financières 5 896.00 5 896.00 9 000.00
BJ TOTAL (I) 401 759.00 48 257.00 353 502.00 281 499.00
BX Clients et comptes rattachés 1 173 559.00 3 001.00 1 170 558.00 2 160 064.00
BZ Autres créances 503 604.00 503 604.00 455 959.00
CF Disponibilités 828 152.00 828 152.00 196 418.00
CH Charges constatées d’avance 18 277.00 18 277.00 7 944.00
CJ TOTAL (II) 2 523 592.00 3 001.00 2 520 591.00 2 820 386.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 925 351.00 51 258.00 2 874 093.00 3 101 885.00
CP Parts à moins d’un an 5 896.00
CR Parts à plus d’un an 7 204.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 479 175.00 123 630.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 459 517.00 455 545.00
DK Provisions réglementées 284.00
DL TOTAL (I) 1 103 692.00 744 459.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 433 041.00 452 915.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 90.00 90.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 99 556.00 118 363.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 236 744.00 1 785 698.00
EA Autres dettes 970.00 360.00
EC TOTAL (IV) 1 770 401.00 2 357 426.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 874 093.00 3 101 885.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 443 072.00 1 988 711.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 213.00 20 470.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 231 620.00 7 231 620.00 7 368 099.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 231 620.00 7 231 620.00 7 368 099.00
FO Subventions d’exploitation 6 816.00 5 417.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 221 518.00 121 335.00
FQ Autres produits 56.00 141.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 460 011.00 7 494 991.00
FW Autres achats et charges externes 638 383.00 601 666.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 245 167.00 241 536.00
FY Salaires et traitements 4 722 103.00 4 945 356.00
FZ Charges sociales 1 247 464.00 1 199 497.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 25 263.00 20 989.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 001.00
GE Autres charges 75.00 498.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 881 456.00 7 009 543.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 578 555.00 485 448.00
GJ Produits financiers de participations 1 375.00
GP Total des produits financiers (V) 1 375.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 615.00 3 459.00
GU Total des charges financières (VI) 3 615.00 3 459.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 239.00 -3 459.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 576 315.00 481 990.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 34 400.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 325.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 284.00 2 342.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 284.00 51 067.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 34 400.00 6 704.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 19 865.00 14 325.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 54 265.00 21 029.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -53 981.00 30 038.00
HK Impôts sur les bénéfices 62 818.00 56 483.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 461 670.00 7 546 058.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 002 154.00 7 090 514.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 459 517.00 455 545.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 126 913.00 4 510.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 89 247.00 109 739.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 111 200.00 17 688.00
0G ACQUISITIONS Total Général 327 359.00 131 937.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 131 423.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 47 237.00 151 749.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 300.00 118 588.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 57 537.00 401 759.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 859.00 944.00 7 803.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39 001.00 24 319.00 22 866.00 40 454.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 45 860.00 25 263.00 22 866.00 48 257.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 284.00 284.00
6T Sur comptes clients 17 317.00 3 001.00 17 317.00 3 001.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 317.00 3 001.00 17 317.00 3 001.00
7C TOTAL GENERAL 17 601.00 3 001.00 17 601.00 3 001.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 001.00 17 317.00
UJ ‐ Exceptionnelles 284.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 896.00 5 896.00
UX Autres créances clients 1 173 559.00 1 166 355.00 7 204.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 25 246.00 25 246.00
VM Impôts sur les bénéfices 219 205.00 219 205.00
VB T. V. A. 26 643.00 26 643.00
VP Divers 1 833.00 1 833.00
VC Groupe et associés 179 816.00 179 816.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 50 861.00 50 861.00
VS Charges constatées d’avance 18 277.00 18 277.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 701 336.00 1 694 132.00 7 204.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 213.00 213.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 432 829.00 108 829.00 324 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 99 556.00 96 227.00 3 329.00
8C Personnel et comptes rattachés 348 128.00 348 128.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 362 162.00 362 162.00
VW T.V.A. 342 591.00 342 591.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 183 864.00 183 864.00
VI Groupe et associés 90.00 90.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 970.00 970.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 770 401.00 1 443 072.00 327 329.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 99 617.00