WORKING SPIRIT
Dépôt
| Dénomination | WORKING SPIRIT |
| Siren | 807969480 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 2129 |
| Numéro de Gestion | 2014B00981 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68100 MULHOUSE |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 923.00 | 7 803.00 | 5 120.00 | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | 118 500.00 | 118 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 749.00 | 40 454.00 | 111 295.00 | 50 245.00 |
CU Autres participations | 100 900.00 | 100 900.00 | 100 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 792.00 | 11 792.00 | ||
BF Prêts | 1 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | 5 896.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 401 759.00 | 48 257.00 | 353 502.00 | 281 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 559.00 | 3 001.00 | 1 170 558.00 | 2 160 064.00 |
BZ Autres créances | 503 604.00 | 503 604.00 | 455 959.00 | |
CF Disponibilités | 828 152.00 | 828 152.00 | 196 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 277.00 | 18 277.00 | 7 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 523 592.00 | 3 001.00 | 2 520 591.00 | 2 820 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 351.00 | 51 258.00 | 2 874 093.00 | 3 101 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 896.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 7 204.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 175.00 | 123 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 517.00 | 455 545.00 | ||
DK Provisions réglementées | 284.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 103 692.00 | 744 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 041.00 | 452 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 556.00 | 118 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 744.00 | 1 785 698.00 | ||
EA Autres dettes | 970.00 | 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 770 401.00 | 2 357 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 093.00 | 3 101 885.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 072.00 | 1 988 711.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 20 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 231 620.00 | 7 231 620.00 | 7 368 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 231 620.00 | 7 231 620.00 | 7 368 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 816.00 | 5 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 518.00 | 121 335.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 460 011.00 | 7 494 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 638 383.00 | 601 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 167.00 | 241 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 722 103.00 | 4 945 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 247 464.00 | 1 199 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 263.00 | 20 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 001.00 | |||
GE Autres charges | 75.00 | 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 881 456.00 | 7 009 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 578 555.00 | 485 448.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 375.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 375.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 615.00 | 3 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 615.00 | 3 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 239.00 | -3 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 576 315.00 | 481 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 400.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 325.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | 2 342.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 51 067.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 400.00 | 6 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 865.00 | 14 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 265.00 | 21 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 981.00 | 30 038.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 818.00 | 56 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 461 670.00 | 7 546 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 154.00 | 7 090 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 517.00 | 455 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 913.00 | 4 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 247.00 | 109 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 200.00 | 17 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 359.00 | 131 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 237.00 | 151 749.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | 118 588.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 537.00 | 401 759.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | 944.00 | 7 803.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 001.00 | 24 319.00 | 22 866.00 | 40 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 860.00 | 25 263.00 | 22 866.00 | 48 257.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 284.00 | 284.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 317.00 | 3 001.00 | 17 317.00 | 3 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 317.00 | 3 001.00 | 17 317.00 | 3 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 601.00 | 3 001.00 | 17 601.00 | 3 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 001.00 | 17 317.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 284.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | 5 896.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 173 559.00 | 1 166 355.00 | 7 204.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 246.00 | 25 246.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 219 205.00 | 219 205.00 | ||
VB T. V. A. | 26 643.00 | 26 643.00 | ||
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
VC Groupe et associés | 179 816.00 | 179 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 861.00 | 50 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 277.00 | 18 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 336.00 | 1 694 132.00 | 7 204.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 829.00 | 108 829.00 | 324 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 556.00 | 96 227.00 | 3 329.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 128.00 | 348 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 162.00 | 362 162.00 | ||
VW T.V.A. | 342 591.00 | 342 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 864.00 | 183 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 401.00 | 1 443 072.00 | 327 329.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 617.00 | |||