FILEIA 1
Dépôt
| Dénomination | FILEIA 1 |
| Siren | 808456404 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5391 |
| Numéro de Gestion | 2014B01251 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 SAINT CONTEST |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 9 542 439.00 | 9 542 439.00 | 9 894 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 792 439.00 | 9 792 439.00 | 10 144 282.00 | |
BZ Autres créances | 4 506 582.00 | 4 506 582.00 | 3 791.00 | |
CF Disponibilités | 18 200.00 | 18 200.00 | 305 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 524 782.00 | 4 524 782.00 | 309 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 317 221.00 | 14 317 221.00 | 10 453 957.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -110 588.00 | 58.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 037.00 | -110 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | -113 625.00 | -99 588.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6 310 899.00 | 6 567 271.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 465.00 | 2 899 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037 777.00 | 1 053 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 33 388.00 | ||
EA Autres dettes | 468 239.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 430 847.00 | 10 553 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 317 221.00 | 10 453 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 46 772.00 | 17 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 078.00 | 17 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 078.00 | -17 849.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 356 625.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 195.00 | 1 524.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 364 820.00 | 1 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 327 779.00 | 94 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 327 779.00 | 94 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 041.00 | -92 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 037.00 | -110 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 820.00 | 1 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 857.00 | 112 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 037.00 | -110 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144 282.00 | 4 154 739.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 144 282.00 | 4 154 739.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 506 582.00 | 9 792 439.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 506 582.00 | 9 792 439.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 506 582.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756 582.00 | 4 506 582.00 | 250 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 310 899.00 | 395 899.00 | 3 503 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 254.00 | 6 254.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604 210.00 | 298 876.00 | 2 305 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 037 777.00 | 5 037 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 239.00 | 468 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 430 847.00 | 6 210 513.00 | 5 808 334.00 | 2 412 000.00 |