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FILEIA 1

Dépôt

DénominationFILEIA 1
Siren808456404
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt5391
Numéro de Gestion2014B01251
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14280 SAINT CONTEST
2020 2019 2018 2017 2017 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 9 542 439.00 9 542 439.00 9 894 282.00
BH Autres immobilisations financières 250 000.00 250 000.00 250 000.00
BJ TOTAL (I) 9 792 439.00 9 792 439.00 10 144 282.00
BZ Autres créances 4 506 582.00 4 506 582.00 3 791.00
CF Disponibilités 18 200.00 18 200.00 305 884.00
CJ TOTAL (II) 4 524 782.00 4 524 782.00 309 675.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 317 221.00 14 317 221.00 10 453 957.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau -110 588.00 58.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14 037.00 -110 646.00
DL TOTAL (I) -113 625.00 -99 588.00
DT Autres emprunts obligataires 6 310 899.00 6 567 271.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 610 465.00 2 899 546.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 037 777.00 1 053 340.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 467.00 33 388.00
EA Autres dettes 468 239.00
EC TOTAL (IV) 14 430 847.00 10 553 545.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 317 221.00 10 453 957.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1.00
FW Autres achats et charges externes 46 772.00 17 666.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 306.00 184.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 51 078.00 17 850.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -51 078.00 -17 849.00
GJ Produits financiers de participations 356 625.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 195.00 1 524.00
GP Total des produits financiers (V) 364 820.00 1 524.00
GR Intérêts et charges assimilées 327 779.00 94 317.00
GU Total des charges financières (VI) 327 779.00 94 317.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 37 041.00 -92 793.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -14 037.00 -110 642.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 364 820.00 1 525.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 378 857.00 112 171.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -14 037.00 -110 646.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 144 282.00 4 154 739.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 144 282.00 4 154 739.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 506 582.00 9 792 439.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 506 582.00 9 792 439.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 250 000.00
VC Groupe et associés 4 506 582.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 756 582.00 4 506 582.00 250 000.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 6 310 899.00 395 899.00 3 503 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 254.00 6 254.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 604 210.00 298 876.00 2 305 334.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 467.00 3 467.00
VI Groupe et associés 5 037 777.00 5 037 777.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 468 239.00 468 239.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 14 430 847.00 6 210 513.00 5 808 334.00 2 412 000.00