FILEIA 1
Dépôt
| Dénomination | FILEIA 1 |
| Siren | 808456404 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8648 |
| Numéro de Gestion | 2014B01251 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 SAINT-CONTEST |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 4 685 198.00 | 4 685 198.00 | 5 567 555.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 351 052.00 | 351 052.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 286 250.00 | 5 286 250.00 | 5 817 555.00 | |
BZ Autres créances | 322.00 | 322.00 | 12 298 926.00 | |
CF Disponibilités | 44 000.00 | 44 000.00 | 12 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 322.00 | 44 322.00 | 12 311 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 572.00 | 5 330 572.00 | 18 129 081.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9.00 | -124 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 859.00 | 9 601 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 194 868.00 | 9 487 409.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 5 627 002.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 084.00 | 2 306 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 460.00 | 622 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 172.00 | |||
EA Autres dettes | 69 855.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 135 704.00 | 8 641 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 572.00 | 18 129 081.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 17 700.00 | 17 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 6.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 800.00 | 17 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 800.00 | -17 311.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 345 808.00 | 191 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104 615.00 | 75 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 450 422.00 | 266 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 763.00 | 288 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 248 763.00 | 288 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 201 659.00 | -21 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 183 859.00 | -38 839.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 464 610.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 464 610.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201 869.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201 869.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 262 741.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 622 868.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 423.00 | 13 731 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 564.00 | 4 130 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 859.00 | 9 601 034.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817 555.00 | 640 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 817 555.00 | 640 753.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 172 059.00 | 5 286 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 172 059.00 | 5 286 250.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 351 052.00 | 351 052.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 374.00 | 351 374.00 | 250 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 267.00 | 309 351.00 | 1 691 916.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 172.00 | 13 172.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 103 460.00 | 2 103 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 704.00 | 2 443 788.00 | 1 691 916.00 | |