ITC ARIANE Services
Dépôt
| Dénomination | ITC ARIANE Services |
| Siren | 808513386 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10499 |
| Numéro de Gestion | 2014B09594 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93512 MONTREUIL CEDEX |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 55 979.00 | 55 979.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 811.00 | 564 550.00 | 200 261.00 | 202 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 676.00 | 299 273.00 | 408 403.00 | 378 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 268.00 | |||
CU Autres participations | 30 749.00 | 30 749.00 | 30 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 206 648.00 | 206 648.00 | 209 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 771 365.00 | 869 323.00 | 902 041.00 | 903 426.00 |
BN En cours de production de biens | 674 031.00 | 674 031.00 | 1 487 451.00 | |
BT Marchandises | 348 704.00 | 28 471.00 | 320 232.00 | 277 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054 473.00 | 16 387.00 | 5 038 085.00 | 5 032 382.00 |
BZ Autres créances | 353 860.00 | 353 860.00 | 738 468.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 235 874.00 | 62.00 | 4 235 812.00 | 2 734 933.00 |
CF Disponibilités | 873 344.00 | 873 344.00 | 1 691 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 492 994.00 | 492 994.00 | 565 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 033 283.00 | 44 922.00 | 11 988 361.00 | 12 527 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 804 649.00 | 914 245.00 | 12 890 403.00 | 13 431 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 648.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 82 292.00 | ||
DH Report à nouveau | 944 585.00 | 963 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 983.00 | 898 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 440 569.00 | 5 944 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 189 387.00 | 113 221.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 189 387.00 | 113 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909.00 | 1 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 690.00 | 4 037 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 736.00 | 2 192 237.00 | ||
EA Autres dettes | 81 157.00 | 80 637.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 951.00 | 1 060 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 260 446.00 | 7 373 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 890 403.00 | 13 431 253.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 909.00 | 1 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 423 759.00 | 1 531 614.00 | 12 955 374.00 | 13 636 511.00 |
FG Production vendue services | 11 099 080.00 | 17 432.00 | 11 116 512.00 | 9 450 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 522 839.00 | 1 549 047.00 | 24 071 887.00 | 23 086 802.00 |
FM Production stockée | -813 420.00 | -876 166.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 464.00 | 11 640.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 664.00 | 190 901.00 | ||
FQ Autres produits | 764.00 | 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 460 360.00 | 22 413 287.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 929 128.00 | 4 162 203.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 788.00 | 2 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 197 583.00 | 9 142 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 419 161.00 | 362 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 471 395.00 | 4 893 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 203 680.00 | 1 968 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 314 856.00 | 304 388.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 859.00 | 104 052.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 913.00 | 113 221.00 | ||
GE Autres charges | 1 657.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 714 447.00 | 21 053 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 745 912.00 | 1 359 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 018.00 | 1 168.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 923.00 | 2 753.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 942.00 | 3 922.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62.00 | 40.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 879.00 | 3 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 757 792.00 | 1 363 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 300.00 | 4 490.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 202.00 | 4 490.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 376.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 831.00 | 7 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 966.00 | 7 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 764.00 | -3 202.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 013.00 | 121 230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 459 031.00 | 340 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 509 505.00 | 22 421 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 413 521.00 | 21 522 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 983.00 | 898 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 55 979.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 061.00 | 367 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 971.00 | 2 557.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 533.00 | 426 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 228.00 | 1 472 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | 237 398.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 359.00 | 1 771 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 606.00 | 315 442.00 | 18 225.00 | 863 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 106.00 | 315 442.00 | 18 225.00 | 869 324.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 474.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 176 913.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 222.00 | 176 913.00 | 100 748.00 | 189 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 257.00 | 28 472.00 | 26 257.00 | 28 472.00 |
6T Sur comptes clients | 61 660.00 | 38 988.00 | 84 260.00 | 16 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | 62.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 917.00 | 67 522.00 | 110 517.00 | 44 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 139.00 | 244 435.00 | 211 265.00 | 234 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 221 773.00 | 188 665.00 | ||
UG ‐ Financières | 62.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 206 649.00 | 206 649.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 054 474.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 417.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 601.00 | |||
VB T. V. A. | 156 959.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 883.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 492 994.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 107 977.00 | 6 107 977.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 691.00 | 2 873 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190 132.00 | 1 190 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 780.00 | 811 780.00 | ||
VW T.V.A. | 275 322.00 | 275 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 503.00 | 160 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 158.00 | 81 158.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 865 952.00 | 865 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 260 447.00 | 6 260 447.00 | ||