SAS DOMAINE DE ROQUEROUSSE
Dépôt
| Dénomination | SAS DOMAINE DE ROQUEROUSSE |
| Siren | 808790562 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4518 |
| Numéro de Gestion | 2015B01040 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 SALON DE PROVENCE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 557.00 | 233.00 | 633.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 469.00 | 364 343.00 | 850 126.00 | 971 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 7 093.00 | ||
AN Terrains | 699 689.00 | 699 689.00 | 699 689.00 | |
AP Constructions | 1 461 316.00 | 326 534.00 | 1 134 782.00 | 1 238 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 576.00 | 27 402.00 | 42 174.00 | 28 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 707.00 | 62 160.00 | 440 546.00 | 104 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 016.00 | 208 016.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | 5 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 165 006.00 | 781 996.00 | 3 383 010.00 | 3 048 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 791.00 | 34 791.00 | 73 255.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 593.00 | 1 663.00 | 8 930.00 | 3 664.00 |
BZ Autres créances | 115 198.00 | 115 198.00 | 58 538.00 | |
CF Disponibilités | 243 637.00 | 243 637.00 | 2 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 736.00 | 14 736.00 | 15 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 420 277.00 | 1 663.00 | 418 614.00 | 153 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 283.00 | 783 659.00 | 3 801 624.00 | 3 202 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 310 000.00 | 4 310 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 929 632.00 | -1 047 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186 841.00 | -882 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 193 527.00 | 2 380 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 731.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 900.00 | 590 448.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 549.00 | 37 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 554.00 | 99 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 321.00 | 76 836.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 773.00 | |||
EA Autres dettes | 299.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 548 097.00 | 821 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 624.00 | 3 202 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 097.00 | 821 841.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -63.00 | |||
FG Production vendue services | 802 579.00 | 802 579.00 | 812 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 579.00 | 802 579.00 | 812 382.00 | |
FN Production immobilisée | 17 535.00 | 13 969.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 129.00 | 18 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 022.00 | 6 430.00 | ||
FQ Autres produits | 538.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 824 804.00 | 851 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 778.00 | 173 692.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 464.00 | 27 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 833 669.00 | 759 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 764.00 | 57 424.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 558.00 | 353 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 557.00 | 96 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 207.00 | 255 003.00 | ||
GE Autres charges | 4 759.00 | 4 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 975 755.00 | 1 727 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 150 951.00 | -875 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 452.00 | 9 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 452.00 | 9 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 452.00 | -9 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 186 403.00 | -885 778.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | 1 725.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 910.00 | 3 607.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 162.00 | 5 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 600.00 | 1 106.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 600.00 | 1 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 3 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 966.00 | 856 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 807.00 | 1 738 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 186 841.00 | -882 093.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 259.00 | 7 093.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 032.00 | 602 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | 2 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 756.00 | 612 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 352.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 2 941 303.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 983.00 | 4 165 005.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 052.00 | 121 848.00 | 365 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 120.00 | 147 359.00 | 2 385.00 | 416 094.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 171.00 | 269 207.00 | 2 385.00 | 781 993.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 663.00 | 60 000.00 | 61 663.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 995.00 | 1 995.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 597.00 | 8 597.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 688.00 | 22 688.00 | ||
VB T. V. A. | 90 583.00 | 90 583.00 | ||
VP Divers | 540.00 | 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 736.00 | 14 736.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 199.00 | 142 199.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 554.00 | 149 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 537.00 | 27 537.00 | ||
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 773.00 | 123 773.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 207 900.00 | 2 207 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 549.00 | 12 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 097.00 | 2 548 097.00 | ||