FINANCIERE MONTEAU
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MONTEAU |
| Siren | 808983019 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2154 |
| Numéro de Gestion | 2015B00021 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24400 SOURZAC |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 407.00 | 717.00 | 1 091.00 |
CU Autres participations | 697 103.00 | 697 103.00 | 697 103.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 64 234.00 | 64 234.00 | 44 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 762 640.00 | 407.00 | 762 234.00 | 742 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 905.00 | 56 905.00 | 42 182.00 | |
BZ Autres créances | 26 269.00 | 26 269.00 | 45 634.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
CF Disponibilités | 162 435.00 | 162 435.00 | 108 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | 9 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 254 800.00 | 254 800.00 | 205 227.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 18 207.00 | 18 207.00 | 22 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 647.00 | 407.00 | 1 035 241.00 | 969 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 690.00 | 5 981.00 | ||
DH Report à nouveau | 241 111.00 | 113 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 172.00 | 134 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 535 974.00 | 403 801.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 181 500.00 | 181 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 544.00 | 293 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | 16 876.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 378.00 | 37 777.00 | ||
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 499 267.00 | 565 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 241.00 | 969 638.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 644.00 | 157 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 139 222.00 | 139 222.00 | 106 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 222.00 | 139 222.00 | 106 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 663.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 140 897.00 | 106 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 339.00 | 12 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 1 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 757.00 | 36 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 739.00 | 14 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 375.00 | 32.00 | ||
GE Autres charges | 22 063.00 | 18 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 585.00 | 83 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 312.00 | 23 069.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 086.00 | 18 856.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 129 086.00 | 128 856.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 871.00 | 3 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 225.00 | 11 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 096.00 | 15 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 990.00 | 113 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 302.00 | 136 767.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 2 577.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 982.00 | 234 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 810.00 | 100 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 172.00 | 134 190.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22 063.00 | 18 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 242.00 | 20 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 365.00 | 20 275.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 761 517.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 640.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 375.00 | 407.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 375.00 | 407.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 905.00 | 56 905.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | ||
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 977.00 | 7 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 572.00 | 14 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 454.00 | 92 274.00 | 180.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181 500.00 | 1 500.00 | 180 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 544.00 | 68 463.00 | 158 081.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | ||
VW T.V.A. | 27 135.00 | 27 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 267.00 | 159 686.00 | 159 581.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 383.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||