SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D'AGREGATS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D'AGREGATS |
| Siren | 809242381 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 7220 |
| Numéro de Gestion | 2015B01089 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33210 Coimères |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 654.00 | 2 856.00 | 798.00 | 1 529.00 |
AP Constructions | 9 285.00 | 2 014.00 | 7 271.00 | 8 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 019.00 | 26 871.00 | 17 148.00 | 26 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 3 008.00 | 2 314.00 | 2 324.00 |
CU Autres participations | 31 515.00 | 31 515.00 | 31 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | 2 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 485.00 | 34 750.00 | 61 736.00 | 72 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 422.00 | 33 422.00 | 23 113.00 | |
BN En cours de production de biens | 69 451.00 | 69 451.00 | 59 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | 3 840.00 | 2 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 895.00 | 1 582.00 | 215 313.00 | 150 955.00 |
BZ Autres créances | 33 713.00 | 33 713.00 | 24 271.00 | |
CF Disponibilités | 1 413.00 | 1 413.00 | 8 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 447.00 | 36 447.00 | 23 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 395 180.00 | 1 582.00 | 393 598.00 | 291 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 665.00 | 36 332.00 | 455 334.00 | 363 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 39 142.00 | 22 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 389.00 | 16 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 853.00 | 40 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657.00 | 1 135.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 018.00 | 71 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 132.00 | 83 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 674.00 | 167 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 441 481.00 | 323 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 334.00 | 363 799.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 657.00 | 1 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 748 868.00 | 748 868.00 | 771 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 868.00 | 748 868.00 | 771 392.00 | |
FM Production stockée | 10 397.00 | 28 551.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 391.00 | 32 852.00 | ||
FQ Autres produits | 584.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 789 241.00 | 832 871.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 643.00 | 217 023.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 308.00 | -13 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 300 190.00 | 342 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 4 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 227 169.00 | 215 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 767.00 | 50 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 889.00 | 11 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 417.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 814 624.00 | 830 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 383.00 | 2 778.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 388.00 | 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 388.00 | 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 388.00 | -470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 771.00 | 2 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | 746.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 877.00 | 53 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 4 758.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 876.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 37 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | 15 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 118.00 | 886 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 507.00 | 869 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 389.00 | 16 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 654.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 451.00 | 1 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 205.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 310.00 | 1 175.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 626.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 205.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 485.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | 731.00 | 2 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 736.00 | 11 158.00 | 31 894.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 861.00 | 11 889.00 | 34 750.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | ||
UX Autres créances clients | 214 109.00 | 214 109.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 10 202.00 | ||
VB T. V. A. | 9 466.00 | 9 466.00 | ||
VP Divers | 8 539.00 | 8 539.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 447.00 | 36 447.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 745.00 | 287 055.00 | 2 690.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 657.00 | 3 657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 132.00 | 134 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 954.00 | 104 954.00 | ||
VW T.V.A. | 78 124.00 | 78 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 463.00 | 332 463.00 | ||