SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D'AGREGATS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D'AGREGATS |
| Siren | 809242381 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 7221 |
| Numéro de Gestion | 2015B01089 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33210 Coimères |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 654.00 | 3 587.00 | 67.00 | 798.00 |
AP Constructions | 9 285.00 | 2 943.00 | 6 342.00 | 7 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 019.00 | 35 916.00 | 8 103.00 | 17 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 4 229.00 | 1 093.00 | 2 314.00 |
CU Autres participations | 31 515.00 | 31 515.00 | 31 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | 2 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 435.00 | 46 675.00 | 49 760.00 | 61 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 705.00 | 45 705.00 | 33 422.00 | |
BN En cours de production de biens | 95 963.00 | 95 963.00 | 69 451.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 325.00 | 6 325.00 | 3 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 105.00 | 3 776.00 | 77 330.00 | 215 313.00 |
BZ Autres créances | 52 864.00 | 52 864.00 | 33 713.00 | |
CF Disponibilités | 463.00 | 463.00 | 1 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 214.00 | 42 214.00 | 36 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 324 640.00 | 3 776.00 | 320 865.00 | 393 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 075.00 | 50 451.00 | 370 624.00 | 455 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 12 753.00 | 39 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 548.00 | -26 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | -164 695.00 | 13 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 834.00 | 3 657.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 813.00 | 109 018.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 876.00 | 134 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 566.00 | 194 674.00 | ||
EA Autres dettes | 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 535 320.00 | 441 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 624.00 | 455 334.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 834.00 | 3 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 744 699.00 | 744 699.00 | 748 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 699.00 | 744 699.00 | 748 868.00 | |
FM Production stockée | 26 512.00 | 10 397.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 781.00 | 29 391.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 788 104.00 | 789 241.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 508.00 | 227 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 284.00 | -10 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 644.00 | 300 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 3 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 192.00 | 227 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 668.00 | 54 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 926.00 | 11 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 194.00 | |||
GE Autres charges | 159.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 956 446.00 | 814 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 342.00 | -25 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 116.00 | 2 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 116.00 | 2 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 116.00 | -2 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -170 458.00 | -27 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 829.00 | 3 877.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 829.00 | 3 877.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 920.00 | 2 495.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 920.00 | 2 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 091.00 | 1 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 933.00 | 793 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 481.00 | 819 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 548.00 | -26 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 626.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 205.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 485.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 626.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 34 155.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 96 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | 731.00 | 3 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 894.00 | 11 195.00 | 43 088.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 750.00 | 11 926.00 | 46 675.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 582.00 | 2 194.00 | 3 776.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 2 194.00 | 3 776.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 2 194.00 | 3 776.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 194.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 034.00 | 4 034.00 | ||
UX Autres créances clients | 77 071.00 | 77 071.00 | ||
VB T. V. A. | 32 141.00 | 32 141.00 | ||
VP Divers | 2 354.00 | 2 354.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 370.00 | 18 370.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 214.00 | 42 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 824.00 | 176 184.00 | 2 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 834.00 | 29 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 876.00 | 138 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 676.00 | 134 676.00 | ||
VW T.V.A. | 80 722.00 | 80 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 507.00 | 393 507.00 | ||