VALESCKA
Dépôt
| Dénomination | VALESCKA |
| Siren | 809646706 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3648 |
| Numéro de Gestion | 2018B00006 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53940 ST BERTHEVIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 407.00 | 113 525.00 | 1 881.00 | |
CU Autres participations | 1 664.00 | 1 664.00 | 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 071.00 | 113 525.00 | 3 545.00 | 172.00 |
BT Marchandises | 12 321 852.00 | 525 221.00 | 11 796 631.00 | 8 227 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621 967.00 | 1 621 967.00 | 2 255 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326 498.00 | 4 326 498.00 | 2 525 162.00 | |
BZ Autres créances | 2 013 644.00 | 2 013 644.00 | 1 842 904.00 | |
CF Disponibilités | 15 675.00 | 15 675.00 | 114 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 544 885.00 | 544 885.00 | 859 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 844 523.00 | 525 221.00 | 20 319 302.00 | 15 825 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 649.00 | 62 649.00 | 14 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 024 244.00 | 638 746.00 | 20 385 497.00 | 15 839 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 45 662.00 | 362 972.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 876.00 | 122 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 417 786.00 | 496 662.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 649.00 | 14 303.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 649.00 | 14 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 712 361.00 | 4 712 186.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 383.00 | 5 211 478.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 391.00 | 12 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 378 653.00 | 4 626 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 465 611.00 | 730 246.00 | ||
EA Autres dettes | 451.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 890 852.00 | 15 293 277.00 | ||
ED (V) | 14 209.00 | 35 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 385 497.00 | 15 839 875.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 227 461.00 | 15 280 588.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 712 361.00 | 4 712 186.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 670 383.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 051 972.00 | 45 307 853.00 | ||
FG Production vendue services | 549 859.00 | 522 878.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 601 832.00 | 45 830 731.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 748.00 | 60 526.00 | ||
FQ Autres produits | 81 435.00 | 79 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 699 016.00 | 45 970 953.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 166 494.00 | 33 154 688.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 078 489.00 | 29 060.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 978.00 | 19 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 747 879.00 | 12 288 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 110.00 | 50 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158.00 | 45 319.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 525 221.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 748.00 | |||
GE Autres charges | 164 806.00 | 30 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 618 160.00 | 45 634 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 855.00 | 336 874.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 303.00 | 35 073.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 880.00 | 24 981.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 183.00 | 60 054.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 649.00 | 14 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 535.00 | 143 250.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 731.00 | 27 394.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 178 916.00 | 184 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 732.00 | -124 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 876.00 | 211 980.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 12.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 12.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 12.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 12.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 290.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 718 208.00 | 46 031 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 797 084.00 | 45 908 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 876.00 | 122 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 367.00 | 2 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 539.00 | 3 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 407.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 1 664.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 117 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 367.00 | 158.00 | 113 525.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 367.00 | 158.00 | 113 525.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 62 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 303.00 | 62 649.00 | 14 303.00 | 62 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 748.00 | 525 221.00 | 15 748.00 | 525 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 748.00 | 525 221.00 | 15 748.00 | 525 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 051.00 | 587 870.00 | 30 051.00 | 587 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 525 221.00 | 15 748.00 | ||
UG ‐ Financières | 62 649.00 | 14 303.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 326 498.00 | 4 326 498.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 290.00 | 89 290.00 | ||
VB T. V. A. | 968 389.00 | 968 389.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 965.00 | 955 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 544 885.00 | 544 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 028.00 | 6 885 028.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 712 361.00 | 6 712 361.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 378 653.00 | 10 378 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 558.00 | 48 558.00 | ||
VW T.V.A. | 411 640.00 | 411 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 670 383.00 | 1 670 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 227 461.00 | 19 227 461.00 | ||