VALESCKA
Dépôt
| Dénomination | VALESCKA |
| Siren | 809646706 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9094 |
| Numéro de Gestion | 2018B00006 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13260 Cassis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 407.00 | 115 407.00 | ||
CU Autres participations | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 075.00 | 115 407.00 | 1 668.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 25 325 272.00 | 864 851.00 | 24 460 420.00 | 17 216 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791 554.00 | 791 554.00 | 40 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 912.00 | 5 504 912.00 | 3 917 264.00 | |
BZ Autres créances | 1 137 850.00 | 1 137 850.00 | 1 609 062.00 | |
CF Disponibilités | 1 460 341.00 | 1 460 341.00 | 691 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 912 631.00 | 2 912 631.00 | 1 261 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 132 563.00 | 864 851.00 | 36 267 711.00 | 24 736 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 005.00 | 2 005.00 | 18 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 251 644.00 | 980 259.00 | 36 271 385.00 | 24 756 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 194 650.00 | 45 662.00 | ||
DH Report à nouveau | -78 876.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 073.00 | 271 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 392 577.00 | 689 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 005.00 | 18 085.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 005.00 | 18 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 703.00 | 275 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 137 785.00 | 13 247 815.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 210 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 184 542.00 | 9 521 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 485.00 | 742 613.00 | ||
EA Autres dettes | 25 191.00 | 24 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 838 709.00 | 24 022 707.00 | ||
ED (V) | 38 092.00 | 26 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 271 385.00 | 24 756 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 63 992 908.00 | 94 438.00 | 64 087 347.00 | 60 463 659.00 |
FG Production vendue services | 729 070.00 | 729 070.00 | 669 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 721 979.00 | 94 438.00 | 64 816 418.00 | 61 133 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 596 302.00 | 587 870.00 | ||
FQ Autres produits | 1 033 313.00 | 55 069.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 446 034.00 | 61 776 196.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 797 890.00 | 47 859 109.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 530 644.00 | -5 472 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 079.00 | 27 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 419 456.00 | 17 768 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 514.00 | 80 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 881.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 864 851.00 | 578 217.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 005.00 | 18 085.00 | ||
GE Autres charges | 383 796.00 | 360 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 058 951.00 | 61 221 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 612 917.00 | 554 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 103.00 | 151 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 186.00 | 151 901.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 346 339.00 | 244 391.00 | ||
GS Différences négatives de change | 146 003.00 | 107 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 492 342.00 | 352 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -484 155.00 | -200 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 097 073.00 | 353 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | 8.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000.00 | 8.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800 000.00 | -1 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 080.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 254 220.00 | 61 928 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 551 293.00 | 61 656 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 073.00 | 271 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 407.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 071.00 | 4.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 407.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 075.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 407.00 | 115 407.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 407.00 | 115 407.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 005.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 085.00 | 2 005.00 | 18 085.00 | 2 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 217.00 | 864 851.00 | 578 217.00 | 864 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 217.00 | 864 851.00 | 578 217.00 | 864 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 302.00 | 866 857.00 | 596 302.00 | 866 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 866 857.00 | 596 302.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 504 912.00 | 5 504 912.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 080.00 | 81 080.00 | ||
VB T. V. A. | 555 248.00 | 555 248.00 | ||
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 355.00 | 501 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 912 631.00 | 2 912 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 555 394.00 | 9 555 394.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 703.00 | 179 703.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 184 542.00 | 8 184 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 121.00 | 71 121.00 | ||
VW T.V.A. | 1 203 671.00 | 1 203 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 692.00 | 36 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 137 785.00 | 26 137 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 191.00 | 25 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 838 708.00 | 35 838 708.00 | ||