AUBERDIS
Dépôt
| Dénomination | AUBERDIS |
| Siren | 809664410 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 5283 |
| Numéro de Gestion | 2018B02775 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78990 Élancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 978.00 | 6 978.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 417.00 | 21 417.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 395.00 | 6 978.00 | 21 417.00 | |
BT Marchandises | 249 495.00 | 249 495.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 721.00 | 91 721.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | -7 000.00 | |
BZ Autres créances | 205 931.00 | 205 931.00 | 216 531.00 | |
CF Disponibilités | 55 546.00 | 55 546.00 | 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 609 869.00 | 609 869.00 | 210 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 263.00 | 6 978.00 | 631 286.00 | 210 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 020.00 | 154 020.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 071.00 | 44 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | -793 051.00 | 198 717.00 | ||
DP Provisions pour risques | 334 638.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 334 638.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 778.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 864.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 144.00 | 9 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 204.00 | 875.00 | ||
EA Autres dettes | 1 906.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 406.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 134 396.00 | 11 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 983.00 | 210 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 375 927.00 | 1 375 927.00 | 62 687.00 | |
FG Production vendue services | 76 423.00 | 76 423.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 350.00 | 1 452 350.00 | 62 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 561.00 | -60 254.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 5 943.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 479 940.00 | 8 376.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 492 497.00 | 1 200.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -249 495.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 606 052.00 | 13 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 837.00 | 2 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 037.00 | |||
FZ Charges sociales | 58 971.00 | -38.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 853.00 | |||
GE Autres charges | -608.00 | 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 095 398.00 | 24 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -615 458.00 | -16 084.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | 187.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 304.00 | 2 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 304.00 | 2 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104.00 | -1 906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -615 562.00 | -17 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -62 687.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 509.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 509.00 | -62 687.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 509.00 | 62 687.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 141.00 | 8 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 211.00 | -36 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 071.00 | 44 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 395.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 254.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 254.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 853.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 324 785.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 638.00 | 334 638.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 6 724.00 | 6 724.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 6 724.00 | 7 000.00 | 6 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 341 362.00 | 7 000.00 | 341 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 853.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 331 509.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 417.00 | 21 417.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 001.00 | 7 001.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 110 905.00 | 110 905.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 352.00 | 91 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 524.00 | 213 107.00 | 21 417.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -1.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 778.00 | 160 778.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 110.00 | 19 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 144.00 | 770 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 042.00 | 15 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 755.00 | 122 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 396.00 | 1 134 396.00 | ||