AUBERDIS
Dépôt
| Dénomination | AUBERDIS |
| Siren | 809664410 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 28447 |
| Numéro de Gestion | 2021B06354 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 13 778.00 | 13 778.00 | 6 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 417.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 13 778.00 | 13 778.00 | 27 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 084.00 | 128 084.00 | 131 516.00 | |
BZ Autres créances | 406 379.00 | 406 379.00 | 229 819.00 | |
CF Disponibilités | 14 991.00 | 14 991.00 | 33 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 549 454.00 | 549 454.00 | 395 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 232.00 | 13 778.00 | 549 454.00 | 422 903.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 020.00 | 154 020.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 535 673.00 | -947 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 327.00 | -588 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 236 325.00 | -1 381 653.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 853.00 | 229 172.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 128 231.00 | 36 127.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 084.00 | 265 299.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 638.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 355.00 | 911 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 626.00 | 62 347.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
EA Autres dettes | 802 917.00 | 27 395.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 229.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 647 694.00 | 1 539 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 454.00 | 422 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -108.00 | -108.00 | 1 456 449.00 | |
FG Production vendue services | 107.00 | 107.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 1.00 | 1 456 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -25 930.00 | 64 249.00 | ||
FQ Autres produits | 171 057.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 126.00 | 1 520 738.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -32 976.00 | 997 923.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 249 495.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 739.00 | 582 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 302.00 | 18 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 358.00 | 198 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 924.00 | 62 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 900.00 | 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 605.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 627.00 | |||
GE Autres charges | 41 876.00 | 1 908.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 145 122.00 | 2 153 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4.00 | -632 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 154.00 | 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 154.00 | 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 154.00 | -550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 150.00 | -633 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 744.00 | 254 785.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -67 061.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 64 249.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 428.00 | 145 819.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 267.00 | 210 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 477.00 | 44 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 870.00 | 1 775 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 543.00 | 2 364 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 327.00 | -588 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 778.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 417.00 | 13 778.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 900.00 | 1 782.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | 900.00 | 1 782.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 853.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 128 231.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 299.00 | 293 930.00 | 421 145.00 | 138 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 299.00 | 293 930.00 | 421 145.00 | 138 084.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 128 084.00 | 128 084.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | ||
VB T. V. A. | 91 561.00 | 91 561.00 | ||
VP Divers | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 158.00 | 305 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 463.00 | 534 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 355.00 | 837 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 802 917.00 | 802 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 695.00 | 1 647 695.00 | ||