DELPHARM DIJON
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM DIJON |
| Siren | 809759301 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3080 |
| Numéro de Gestion | 2015B00375 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 QUETIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906 130.00 | 425 192.00 | 1 480 938.00 | 1 432 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 476.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 215.00 | |||
AN Terrains | 82 220.00 | 4 368.00 | 77 852.00 | 79 753.00 |
AP Constructions | 597 005.00 | 120 298.00 | 476 707.00 | 466 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634 373.00 | 455 666.00 | 3 178 707.00 | 1 385 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 215.00 | 110 333.00 | 204 882.00 | 232 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 659 935.00 | 8 659 935.00 | 4 948 081.00 | |
AX Avances et acomptes | 573 076.00 | 573 076.00 | 441 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 387 484.00 | 387 484.00 | 265 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 155 439.00 | 1 115 857.00 | 15 039 582.00 | 9 442 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 974 602.00 | 21 217.00 | 6 953 385.00 | 8 388 032.00 |
BN En cours de production de biens | 72 976.00 | 72 976.00 | 1 176.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 495 916.00 | 257 446.00 | 5 238 470.00 | 4 976 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 876.00 | 48 876.00 | 86 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 467 807.00 | 9 467 807.00 | 7 306 266.00 | |
BZ Autres créances | 4 310 716.00 | 4 310 716.00 | 7 078 082.00 | |
CF Disponibilités | 3 216 406.00 | 3 216 406.00 | 639 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 944.00 | 177 944.00 | 132 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 765 243.00 | 278 663.00 | 29 486 580.00 | 28 608 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 920 683.00 | 1 394 520.00 | 44 526 163.00 | 38 050 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 172 389.00 | 1 165 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651 194.00 | 1 807 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 864 283.00 | 3 013 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 179 970.00 | 126 042.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 675 838.00 | 4 426 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 855 808.00 | 4 553 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 085 733.00 | 5 501 776.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 000.00 | 787 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 177.00 | 7 169 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455 907.00 | 6 166 246.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352 196.00 | 3 309 870.00 | ||
EA Autres dettes | 7 529 509.00 | 6 102 960.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 105 549.00 | 1 445 526.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 806 071.00 | 30 483 640.00 | ||
ED (V) | 695.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 526 163.00 | 38 050 443.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 085 733.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 975 098.00 | 17 975 098.00 | 16 568 058.00 | |
FG Production vendue services | 41 663 716.00 | 41 663 716.00 | 38 248 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 638 814.00 | 59 638 814.00 | 54 816 641.00 | |
FM Production stockée | -14 243.00 | 1 482 683.00 | ||
FN Production immobilisée | 708 430.00 | 530 025.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 663 868.00 | 443 128.00 | ||
FQ Autres produits | 6 418.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 003 287.00 | 57 272 480.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 528.00 | 410 101.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 744 420.00 | 17 561 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 457 465.00 | -764 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 489 559.00 | 11 351 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982 221.00 | 2 094 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 387 373.00 | 14 811 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 485 383.00 | 7 207 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 582 249.00 | 369 177.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 288.00 | 463 104.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 010 564.00 | 1 218 093.00 | ||
GE Autres charges | 746.00 | 19 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 557 797.00 | 54 741 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 445 490.00 | 2 530 488.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 234.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 002.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 237.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 853.00 | 62 132.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 230.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 176 853.00 | 73 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -176 853.00 | -65 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 268 638.00 | 2 465 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 572.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 244.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 072.00 | 65 244.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 249.00 | 3 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 441.00 | 4 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 690.00 | 7 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 618.00 | 57 500.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 712 159.00 | 212 645.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638 666.00 | 503 186.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 359 359.00 | 57 345 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 708 165.00 | 55 538 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651 194.00 | 1 807 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 159.00 | 76 651.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 880 017.00 | 6 572 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 693.00 | 121 791.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 990 869.00 | 6 770 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | 1 906 130.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 060.00 | 431 589.00 | 13 861 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 484.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 740.00 | 431 589.00 | 16 155 439.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 179 970.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 346 283.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 329 554.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 553 019.00 | 688 107.00 | 385 318.00 | 4 855 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 649 249.00 | 500 288.00 | 870 874.00 | 278 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 249.00 | 500 288.00 | 870 874.00 | 278 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202 268.00 | 1 188 395.00 | 1 256 192.00 | 5 134 471.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 387 484.00 | 387 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 467 807.00 | 9 467 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 280 793.00 | 280 793.00 | ||
VB T. V. A. | 1 190 626.00 | 1 190 626.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814 724.00 | 61 724.00 | 2 753 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 177 944.00 | 177 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 343 951.00 | 11 203 467.00 | 3 140 484.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 177.00 | 6 213 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259 248.00 | 3 259 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 537 140.00 | 2 537 140.00 | ||
VW T.V.A. | 50 258.00 | 50 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 262.00 | 609 262.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352 196.00 | 2 352 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 085 733.00 | 7 085 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529 509.00 | 6 710 622.00 | 818 888.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 5 105 549.00 | 342 000.00 | 1 730 545.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 742 071.00 | 29 159 635.00 | 2 549 433.00 | 3 033 003.00 |