ORCAD
Dépôt
| Dénomination | ORCAD |
| Siren | 809785082 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13684 |
| Numéro de Gestion | 2015B00243 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49610 LES GARENNES SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 23 501.00 | 23 501.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 337.00 | 1 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 1 025.00 | 990.00 | |
CU Autres participations | 31 501.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 27 786.00 | 1 362.00 | 26 424.00 | 31 501.00 |
BT Marchandises | 8 920.00 | 8 920.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | 3 000.00 | |
BZ Autres créances | 7 776.00 | 7 776.00 | 22 190.00 | |
CF Disponibilités | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 36 299.00 | 36 299.00 | 25 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 085.00 | 1 362.00 | 62 724.00 | 56 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 106.00 | 1 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063.00 | -581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 269.00 | 2 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720.00 | 1 155.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | 3 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 407.00 | 50 266.00 | ||
EA Autres dettes | 1 282.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 56 455.00 | 54 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 724.00 | 56 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 455.00 | 54 486.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 728.00 | 1 271.00 | 10 998.00 | |
FG Production vendue services | 42 400.00 | 90.00 | 42 490.00 | 78 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 128.00 | 1 361.00 | 53 488.00 | 78 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330.00 | 1 000.00 | ||
FQ Autres produits | 255.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 073.00 | 79 375.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 186.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 920.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 307.00 | 38 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 4 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 000.00 | 28 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 234.00 | 8 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 762.00 | 79 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 311.00 | -578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2.00 | -2.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 308.00 | -581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 073.00 | 79 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 010.00 | 79 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 063.00 | -581.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 1 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 771.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 501.00 | -31 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 501.00 | -3 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 771.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 786.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 673.00 | 15 673.00 | ||
VB T. V. A. | 7 776.00 | 7 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 929.00 | 24 929.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | ||
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 455.00 | 56 455.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 879.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159.00 | |||