ORCAD
Dépôt
| Dénomination | ORCAD |
| Siren | 809785082 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15506 |
| Numéro de Gestion | 2015B00243 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49150 BAUGE-EN-ANJOU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 23 501.00 | 23 501.00 | 23 501.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 1 851.00 | 419.00 | 1 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 603.00 | 2 491.00 | 3 112.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 375.00 | 4 342.00 | 27 033.00 | 25 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 242.00 | 5 242.00 | ||
BT Marchandises | 34 649.00 | 34 649.00 | 6 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 055.00 | 25 055.00 | 24 046.00 | |
BZ Autres créances | 22 424.00 | 22 424.00 | 5 759.00 | |
CF Disponibilités | 57 419.00 | 57 419.00 | 45 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | 5 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 147 537.00 | 147 537.00 | 88 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 911.00 | 4 342.00 | 174 569.00 | 113 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 099.00 | 5 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 874.00 | 52 930.00 | ||
DL TOTAL (I) | 80 073.00 | 59 199.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | 29 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 974.00 | 22 486.00 | ||
EA Autres dettes | 2 884.00 | 1 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 94 497.00 | 54 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 569.00 | 113 414.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 805.00 | 54 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 139 121.00 | 7 821.00 | 146 942.00 | 53 898.00 |
FD Production vendue biens | 292.00 | |||
FG Production vendue services | 143 841.00 | 14 935.00 | 158 776.00 | 160 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 962.00 | 22 756.00 | 305 718.00 | 214 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 304.00 | 300.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 308 023.00 | 214 910.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 815.00 | 33 967.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 082.00 | 2 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 614.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 95 974.00 | 74 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 654.00 | 36 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 208.00 | 12 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 660.00 | 1 320.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 282 740.00 | 161 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 283.00 | 53 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | 18.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | 18.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2.00 | -18.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 281.00 | 53 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 7.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 7.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -7.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 023.00 | 214 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 149.00 | 161 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 874.00 | 52 930.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 771.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | 3 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 786.00 | 3 588.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 771.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 375.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 055.00 | 25 055.00 | ||
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316.00 | 15 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 226.00 | 50 226.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 31 308.00 | 3 692.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 378.00 | 18 378.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | ||
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 610.00 | 5 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 497.00 | 90 805.00 | 3 692.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804.00 | |||