AENEAS SECURITE
Dépôt
| Dénomination | AENEAS SECURITE |
| Siren | 810192492 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28070 |
| Numéro de Gestion | 2017B00883 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 701 000.00 | 701 000.00 | 701 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 135.00 | 9 505.00 | 10 630.00 | 72.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 897.00 | 9 641.00 | 47 255.00 | 57 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 277.00 | 101 089.00 | 165 188.00 | 81 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | 206.00 | 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 533.00 | 11 533.00 | 11 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 056 049.00 | 120 236.00 | 935 813.00 | 850 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 076.00 | 998 076.00 | 1 227 269.00 | |
BZ Autres créances | 282 480.00 | 282 480.00 | 98 096.00 | |
CF Disponibilités | 399 025.00 | 399 025.00 | 552 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | 4 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 684 676.00 | 1 684 676.00 | 1 882 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 726.00 | 120 236.00 | 2 620 490.00 | 2 733 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 961.00 | 7 961.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 959.00 | ||
DG Autres réserves | 319 400.00 | 143 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 6.00 | 86.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 152.00 | 211 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 682 519.00 | 575 145.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 895.00 | 4 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 173.00 | 1 026 013.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 163.00 | 228 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 446.00 | 894 342.00 | ||
EA Autres dettes | 1 292.00 | 5 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 913 970.00 | 2 158 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 490.00 | 2 733 768.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 738 173.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 977 421.00 | 38 770.00 | 5 016 191.00 | 3 469 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 421.00 | 38 770.00 | 5 016 191.00 | 3 469 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 540.00 | 49 055.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 763.00 | 219 163.00 | ||
FQ Autres produits | 6 056.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 094 553.00 | 3 737 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 730 452.00 | 655 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 157.00 | 98 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 075 033.00 | 1 959 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 920 330.00 | 594 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 276.00 | 35 294.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 996.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 26 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 909 260.00 | 3 372 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 292.00 | 365 230.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96 397.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 051.00 | 851.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 051.00 | 97 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 257.00 | 19 203.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 288.00 | 19 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 237.00 | 78 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 055.00 | 443 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 548.00 | 15 898.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 1 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 048.00 | 17 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | 2 323.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 235.00 | 106 596.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 951.00 | 108 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 903.00 | -91 355.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 809.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 772.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 652.00 | 3 852 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 500.00 | 3 641 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 152.00 | 211 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 135.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 961.00 | 169 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | 3 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 691.00 | 184 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 102.00 | 323 175.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 366.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | 11 740.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 467.00 | 1 056 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 1 442.00 | 9 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 762.00 | 47 835.00 | 25 866.00 | 110 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 825.00 | 49 277.00 | 25 866.00 | 120 236.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 555.00 | 7 555.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 555.00 | 7 555.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 555.00 | 24 000.00 | 7 555.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 555.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 533.00 | 11 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 998 076.00 | 998 076.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 250 466.00 | 250 466.00 | ||
VB T. V. A. | 13 714.00 | 13 714.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 384.00 | 14 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 184.00 | 1 285 651.00 | 11 533.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 844.00 | 19 684.00 | 72 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 163.00 | 47 163.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 392 155.00 | 392 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 218.00 | 369 218.00 | ||
VW T.V.A. | 254 646.00 | 254 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 427.00 | 19 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 738 173.00 | 738 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 971.00 | 1 841 811.00 | 72 160.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 650.00 | |||