FI PROJET 25
Dépôt
| Dénomination | FI PROJET 25 |
| Siren | 810278820 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 8939 |
| Numéro de Gestion | 2015B00164 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 ROQUEFORT |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 17 591 503.00 | 985 110.00 | 16 606 393.00 | 8 576 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 396 635.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 17 591 503.00 | 985 110.00 | 16 606 393.00 | 15 973 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 263.00 | 5 263.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 848.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 170 274.00 | 170 274.00 | 71 816.00 | |
BZ Autres créances | 48 073.00 | 48 073.00 | 1 281 121.00 | |
CF Disponibilités | 1 012 493.00 | 1 012 493.00 | 567 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | 7 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 238 359.00 | 1 238 359.00 | 1 957 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 829 862.00 | 985 110.00 | 17 844 752.00 | 17 930 297.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -489 525.00 | -148 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 636.00 | -341 426.00 | ||
DK Provisions réglementées | 475 296.00 | 145 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 257 135.00 | 155 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 170 688.00 | 12 480 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 127.00 | 2 015 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 107.00 | 261.00 | ||
EA Autres dettes | 2 359 695.00 | 3 277 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 587 617.00 | 17 774 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 844 752.00 | 17 930 297.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 478 605.00 | 1 478 605.00 | 586 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 605.00 | 1 478 605.00 | 586 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 478 608.00 | 587 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 263.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 263.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 230 503.00 | 340 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 159.00 | 1 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 711 976.00 | 273 133.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 995 639.00 | 615 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 482 969.00 | -27 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 381 921.00 | 168 025.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 381 921.00 | 168 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -381 921.00 | -168 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 048.00 | -195 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 806.00 | 145 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 806.00 | 145 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 684.00 | -145 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 730.00 | 587 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 366.00 | 928 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 636.00 | -341 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 246 157.00 | 14 388 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 246 157.00 | 14 388 595.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 043 249.00 | 17 591 503.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 043 249.00 | 17 591 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 133.00 | 711 976.00 | 985 110.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 133.00 | 711 976.00 | 985 110.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 145 490.00 | 329 806.00 | 475 296.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 145 490.00 | 329 806.00 | 475 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 329 806.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 170 274.00 | 170 274.00 | ||
VB T. V. A. | 48 073.00 | 48 073.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 602.00 | 220 602.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 170 688.00 | 789 176.00 | 3 059 984.00 | 11 321 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 127.00 | 28 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 107.00 | 29 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 359 695.00 | 42 460.00 | 2 317 235.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 587 617.00 | 888 871.00 | 3 059 984.00 | 13 638 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 947 414.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 998.00 | |||