FI PROJET 25
Dépôt
| Dénomination | FI PROJET 25 |
| Siren | 810278820 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3059 |
| Numéro de Gestion | 2015B00164 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Roquefort |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 17 591 503.00 | 2 744 260.00 | 14 847 243.00 | 15 726 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 591 503.00 | 2 744 260.00 | 14 847 243.00 | 15 726 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 519.00 | 7 519.00 | 7 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 274.00 | 132 274.00 | 147 177.00 | |
BZ Autres créances | 60 236.00 | 60 236.00 | 128 127.00 | |
CF Disponibilités | 632 813.00 | 632 813.00 | 1 012 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 832 843.00 | 832 843.00 | 1 295 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 424 346.00 | 2 744 260.00 | 15 680 086.00 | 17 021 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -879 027.00 | -718 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 897.00 | -160 866.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 041 516.00 | 795 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 642 592.00 | 416 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 640 012.00 | 14 381 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 377.00 | 82 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 569.00 | 52 765.00 | ||
EA Autres dettes | 1 298 537.00 | 2 089 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 037 494.00 | 16 605 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 680 086.00 | 17 021 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 811 107.00 | 1 811 107.00 | 1 790 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 107.00 | 1 811 107.00 | 1 790 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 000.00 | |||
FQ Autres produits | 53.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 811 107.00 | 1 832 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 454.00 | 289 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 704.00 | 96 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 879 575.00 | 879 575.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 735.00 | 1 266 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 613 372.00 | 566 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 377 942.00 | 407 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 377 942.00 | 407 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -377 942.00 | -407 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 235 430.00 | 158 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 446.00 | 319 774.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 330.00 | 319 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 327.00 | -319 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 109.00 | 1 832 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 007.00 | 1 993 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 897.00 | -160 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 591 503.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 591 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 591 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 591 503.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 685.00 | 879 575.00 | 2 744 260.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 685.00 | 879 575.00 | 2 744 260.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 041 516.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 795 070.00 | 246 446.00 | 1 041 516.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 795 070.00 | 246 446.00 | 1 041 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 246 446.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 132 274.00 | 132 274.00 | ||
VB T. V. A. | 18 236.00 | 18 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 511.00 | 192 511.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 640 012.00 | 640 202.00 | 3 305 879.00 | 9 693 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 377.00 | 32 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 569.00 | 66 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 298 537.00 | 19 248.00 | 1 279 289.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 037 494.00 | 758 396.00 | 3 305 879.00 | 10 973 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 501.00 | |||