HOLDING DU MOULIN DE LUBERT - H.M.L
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DU MOULIN DE LUBERT - H.M.L |
| Siren | 810404426 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 4212 |
| Numéro de Gestion | 2015B01274 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33670 ST GENES DE LOMBAUD |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 51 590.00 | 51 590.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 722.00 | 12 687.00 | 35.00 | |
CU Autres participations | 7 770 000.00 | 7 770 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 834 313.00 | 64 277.00 | 7 770 035.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 196.00 | 226 196.00 | ||
BZ Autres créances | 458 757.00 | 458 757.00 | ||
CF Disponibilités | 210 398.00 | 210 398.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 899 445.00 | 899 445.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 757.00 | 64 277.00 | 8 669 480.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 846 528.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 39 068.00 | |||
DG Autres réserves | 742 299.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 652.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 149 548.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 839.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 546.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 032.00 | |||
EA Autres dettes | 516.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 519 932.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 669 480.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 932.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 956 234.00 | 956 234.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 234.00 | 956 234.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 849.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 088.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 129 758.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 069.00 | |||
FY Salaires et traitements | 480 031.00 | |||
FZ Charges sociales | 247 540.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 984.00 | |||
GE Autres charges | 212.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 914 593.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 495.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 402 097.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 402 097.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 520.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 520.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 395 576.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 505 071.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 186.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 065.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 121.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 370.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 718.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 652.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 810.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 849.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 863 097.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 784.00 | 12 722.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 770 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 784.00 | 7 834 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 910.00 | 25 680.00 | 51 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 103.00 | 13 303.00 | 23 720.00 | 12 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 013.00 | 38 984.00 | 23 720.00 | 64 277.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 226 196.00 | 226 196.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 236 041.00 | 236 041.00 | ||
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | ||
VP Divers | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
VC Groupe et associés | 206 287.00 | 206 287.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | 5 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 047.00 | 689 047.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 806.00 | 65 806.00 | ||
VW T.V.A. | 40 260.00 | 40 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 518.00 | 111 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 229 839.00 | 229 839.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 932.00 | 519 932.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 734.00 | |||