HOLDING DU MOULIN DE LUBERT - H.M.L
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DU MOULIN DE LUBERT - H.M.L |
| Siren | 810404426 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 9279 |
| Numéro de Gestion | 2015B01274 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33670 Saint-Genès-de-Lombaud |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 51 590.00 | 51 590.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 85 903.00 | 63 154.00 | 22 749.00 | 47 348.00 |
CU Autres participations | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 187 494.00 | 114 744.00 | 8 072 749.00 | 8 097 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 995.00 | 101 995.00 | 44 915.00 | |
BZ Autres créances | 587 188.00 | 587 188.00 | 375 938.00 | |
CF Disponibilités | 155 544.00 | 155 544.00 | 452 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | 5 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 849 021.00 | 849 021.00 | 879 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 036 514.00 | 114 744.00 | 8 921 770.00 | 8 976 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 846 528.00 | 6 846 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 914.00 | 65 151.00 | ||
DG Autres réserves | 1 369 974.00 | 1 135 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 774.00 | 355 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 388 190.00 | 8 402 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 253.00 | 63 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 028.00 | 250 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 920.00 | 23 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 280.00 | 229 056.00 | ||
EA Autres dettes | 6 099.00 | 7 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 533 580.00 | 574 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 921 770.00 | 8 976 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 392.00 | 525 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 182 375.00 | 1 182 375.00 | 1 083 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 375.00 | 1 182 375.00 | 1 083 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 769.00 | 70 934.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 258 197.00 | 1 154 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 108 581.00 | 100 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 604.00 | 20 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 629 835.00 | 510 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 310 510.00 | 256 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 754.00 | 22 456.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 112 291.00 | 910 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 906.00 | 243 375.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 794.00 | 201 008.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 794.00 | 201 008.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 674.00 | 4 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 674.00 | 4 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121.00 | 196 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 027.00 | 440 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 7 717.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 7 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 771.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 2 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 598.00 | 4 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 851.00 | 89 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 692.00 | 1 362 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 918.00 | 1 007 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 774.00 | 355 264.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 995.00 | 21 326.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 769.00 | 70 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 768.00 | 16 241.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 171 359.00 | 16 241.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 85 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 050 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106.00 | 8 187 494.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 590.00 | 51 590.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 421.00 | 40 754.00 | 21.00 | 63 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 011.00 | 40 754.00 | 21.00 | 114 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 101 995.00 | 101 995.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | ||
VC Groupe et associés | 578 293.00 | 578 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 476.00 | 693 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 253.00 | 20 064.00 | 34 189.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 920.00 | 25 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 719.00 | 50 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 021.00 | 77 021.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 655.00 | 27 655.00 | ||
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 011.00 | 121 011.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 028.00 | 168 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 580.00 | 499 392.00 | 34 189.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329.00 | |||