PHD HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | PHD HOTELLERIE |
| Siren | 812232494 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 1821 |
| Numéro de Gestion | 2015B00465 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 MULSANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 131 598.00 | 40 329.00 | 91 270.00 | 103 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 208.00 | 5 052.00 | 15 156.00 | 19 197.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 899.00 | 39 566.00 | 65 333.00 | 30 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 324.00 | 135 801.00 | 592 522.00 | 510 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 710.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 050 349.00 | 220 748.00 | 829 601.00 | 732 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 602.00 | 5 602.00 | 4 357.00 | |
BT Marchandises | 6 157.00 | 6 157.00 | 5 111.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | 24.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | 16 221.00 | |
BZ Autres créances | 936 876.00 | 936 876.00 | 386 794.00 | |
CF Disponibilités | 169 663.00 | 169 663.00 | 768 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | 35 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 510.00 | 1 140 510.00 | 1 216 084.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 107.00 | 8 107.00 | 10 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 966.00 | 220 748.00 | 1 978 218.00 | 1 959 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 294 800.00 | 1 294 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 33 447.00 | 21 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 409.00 | 12 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 421 376.00 | 1 344 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 057.00 | 343 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 344.00 | 28 634.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 942.00 | 31 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 051.00 | 120 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 665.00 | 68 726.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 21 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 556 842.00 | 614 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 218.00 | 1 959 627.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 405.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 836.00 | 37 641.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 436 928.00 | 1 046 624.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 764.00 | 1 084 265.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 575.00 | 37 158.00 | ||
FQ Autres produits | 4 655.00 | 3 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 582 995.00 | 1 124 473.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 233.00 | 19 810.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 046.00 | -1 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 426.00 | 96 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 245.00 | -2 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 627 445.00 | 445 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 262.00 | 22 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 351 459.00 | 303 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 131.00 | 75 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 224.00 | 85 263.00 | ||
GE Autres charges | 139 467.00 | 66 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 499 354.00 | 1 110 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 641.00 | 14 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 550.00 | 2 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 550.00 | 2 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 742.00 | 3 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 742.00 | 3 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 808.00 | -585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 449.00 | 13 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 065.00 | 3 557.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065.00 | 3 557.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 020.00 | 3 139.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 085.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 106.00 | 4 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 041.00 | -765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 610.00 | 1 130 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 201.00 | 1 117 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 409.00 | 12 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 598.00 | 13 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 512.00 | 210 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 118.00 | 520.00 | 223 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 598.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | 5 244.00 | 833 223.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 710.00 | 5 244.00 | 1 050 349.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 468.00 | 24 861.00 | 40 329.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 4 042.00 | 5 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 907.00 | 93 705.00 | 5 244.00 | 175 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 385.00 | 122 607.00 | 5 244.00 | 220 748.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 365.00 | 12 365.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 363.00 | 17 363.00 | ||
VB T. V. A. | 43 886.00 | 43 886.00 | ||
VC Groupe et associés | 831 825.00 | 831 825.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 200.00 | 40 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 584.00 | 959 064.00 | 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 057.00 | 62 561.00 | 215 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 051.00 | 128 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | ||
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 659.00 | 14 659.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 344.00 | 50 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 901.00 | 313 405.00 | 215 802.00 | 3 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 864.00 | |||