CLIMASYS
Dépôt
| Dénomination | CLIMASYS |
| Siren | 812596930 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4122 |
| Numéro de Gestion | 2015B05713 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL SOUS BOIS |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 559.00 | 629.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 5 047.00 | 8 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 953.00 | 17 906.00 | 35 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 68 791.00 | 23 512.00 | 45 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 091.00 | 154 091.00 | ||
BZ Autres créances | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
CF Disponibilités | 41 269.00 | 41 269.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 196 682.00 | 196 682.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 473.00 | 23 512.00 | 241 961.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 720.00 | |||
DG Autres réserves | 47 280.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 763.00 | |||
DL TOTAL (I) | 125 962.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 228.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 161.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 337.00 | |||
EA Autres dettes | 2 272.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 115 998.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 961.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 764.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 418 816.00 | 418 816.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 816.00 | 418 816.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 187.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 426 004.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 280.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 57 145.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | |||
FY Salaires et traitements | 175 533.00 | |||
FZ Charges sociales | 69 817.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 905.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 335 397.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 607.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 599.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 599.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -599.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 009.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 004.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 242.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 763.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 187.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 003.00 | 19 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 791.00 | 20 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 703.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 791.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 396.00 | 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 444.00 | 14 509.00 | 22 953.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 607.00 | 14 905.00 | 23 512.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 154 091.00 | 154 091.00 | ||
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 313.00 | 156 313.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 228.00 | 11 994.00 | 13 234.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 066.00 | 32 066.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 12 065.00 | ||
VW T.V.A. | 22 169.00 | 22 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 998.00 | 102 764.00 | 13 234.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 098.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 15 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 23 824.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 535.00 | |||
ST Autres comptes | 30 785.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 145.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 659.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 716.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 73 259.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 835.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||