Alliora Coffrets
Dépôt
| Dénomination | Alliora Coffrets |
| Siren | 812596955 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10394 |
| Numéro de Gestion | 2015B01634 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 782.00 | 180 511.00 | 26 271.00 | |
AN Terrains | 139 419.00 | 26 931.00 | 112 488.00 | |
AP Constructions | 1 608 754.00 | 1 247 200.00 | 361 555.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853 025.00 | 3 923 220.00 | 2 929 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 479.00 | 598 162.00 | 127 317.00 | |
AV Immobilisations en cours | 159 911.00 | 159 911.00 | ||
AX Avances et acomptes | 44 100.00 | 44 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 72 773.00 | 72 773.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 810 243.00 | 5 976 024.00 | 3 834 219.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 821.00 | 106 115.00 | 498 707.00 | |
BP En cours de production de services | 135 857.00 | 43 481.00 | 92 376.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 810.00 | 4 802.00 | 154 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 915.00 | 612 915.00 | ||
BZ Autres créances | 812 768.00 | 812 768.00 | ||
CF Disponibilités | 821 590.00 | 821 590.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | 15 835.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 162 597.00 | 154 397.00 | 3 008 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 972 840.00 | 6 130 422.00 | 6 842 419.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 845 701.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 179 594.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 636 851.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 998 855.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 389 589.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 469 280.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 469 280.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 905.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 448.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 738 513.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224 963.00 | |||
EA Autres dettes | 470 720.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 983 550.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 419.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983 550.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 156.00 | 183 155.00 | 183 311.00 | |
FD Production vendue biens | 7 381 686.00 | 2 085 792.00 | 9 467 478.00 | |
FG Production vendue services | 203 027.00 | 80 000.00 | 283 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 584 869.00 | 2 348 947.00 | 9 933 816.00 | |
FM Production stockée | -519 279.00 | |||
FN Production immobilisée | 16 236.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 059 479.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 490 260.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 162.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 058 723.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 287 983.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 869 702.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 342.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 810 894.00 | |||
FZ Charges sociales | 702 820.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 512 285.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 546 906.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 700.00 | |||
GE Autres charges | 2 499.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 091 017.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 600 756.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 576.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 576.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 513.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 621 269.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 494 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 541.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 931.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 208.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 988.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622 415.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 217 865.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 216 720.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 998 855.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 709.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 461.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 486.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 528.00 | 2 189.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801 415.00 | 3 140 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 711.00 | 2 348 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 209 654.00 | 5 491 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 935.00 | 206 782.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 537.00 | 9 530 688.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 903 871.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 403 871.00 | 72 773.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 891 343.00 | 9 810 243.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 359.00 | 29 087.00 | 75 935.00 | 180 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 628 657.00 | 496 186.00 | 1 329 329.00 | 5 795 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856 015.00 | 525 273.00 | 1 405 264.00 | 5 976 024.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 279 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 059 000.00 | 27 700.00 | 1 617 420.00 | 469 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 539 309.00 | 2 546 906.00 | 2 931 818.00 | 154 397.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 809.00 | 2 546 906.00 | 2 934 318.00 | 154 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 809.00 | 2 574 606.00 | 4 551 738.00 | 623 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 574 606.00 | 3 057 018.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 494 720.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 773.00 | 72 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 612 915.00 | 612 915.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
VB T. V. A. | 359 002.00 | 359 002.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379 222.00 | 31 304.00 | 347 918.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 362.00 | 73 362.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 835.00 | 15 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 291.00 | 1 093 600.00 | 420 691.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 905.00 | 6 905.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 448.00 | 1 402 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 190.00 | 214 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 411.00 | 279 411.00 | ||
VW T.V.A. | 243 371.00 | 243 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224 963.00 | 2 224 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 720.00 | 470 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 550.00 | 4 983 550.00 | ||