PATRIZIA BASTIDE
Dépôt
| Dénomination | PATRIZIA BASTIDE |
| Siren | 812800431 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58849 |
| Numéro de Gestion | 2015B16083 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 25 089 250.00 | 270 110.00 | 24 819 140.00 | 24 257 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 074 907.00 | 22 074 907.00 | 9 214 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 606 105.00 | 9 606 105.00 | 9 606 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 770 261.00 | 270 110.00 | 56 500 151.00 | 43 078 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 353.00 | 201 519.00 | 1 834.00 | 43 833.00 |
BZ Autres créances | 56 623 492.00 | 56 623 492.00 | 56 422 067.00 | |
CF Disponibilités | 2 447 320.00 | 2 447 320.00 | 272 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | 12 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 286 747.00 | 201 519.00 | 59 085 228.00 | 56 750 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 057 008.00 | 471 629.00 | 115 585 379.00 | 99 829 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 426 496.00 | 3 426 496.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 596 729.00 | 31 596 729.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 731 242.00 | -8 289 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 228 683.00 | 3 558 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 520 666.00 | 30 291 983.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 155.00 | 179 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 155.00 | 179 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 671 589.00 | 68 467 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 913.00 | 890 644.00 | ||
EA Autres dettes | 9 056.00 | 74.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 990 558.00 | 69 358 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 585 379.00 | 99 829 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 451.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 451.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -419 444.00 | 2 704 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 908.00 | |||
GE Autres charges | 1 735.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -419 444.00 | 2 744 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 419 444.00 | -2 743 740.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 539 536.00 | 9 108 451.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 934 734.00 | 2 890 821.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 474 270.00 | 11 999 272.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 268 529.00 | 508 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 393 506.00 | 3 380 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 662 034.00 | 3 888 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 812 235.00 | 8 110 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 231 680.00 | 5 366 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 206.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 927 394.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | 11 441.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 730 384.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | 4 741 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997.00 | -1 808 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 474 270.00 | 14 933 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 587.00 | 11 374 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 228 683.00 | 3 558 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 909 921.00 | 12 860 340.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 909 921.00 | 12 860 340.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 770 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 770 261.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 74 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 000.00 | 74 155.00 | 179 000.00 | 74 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 270 110.00 | |||
6T Sur comptes clients | 201 519.00 | 201 519.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 989.00 | 194 374.00 | 755 734.00 | 471 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 989.00 | 268 529.00 | 934 734.00 | 545 784.00 |
UG ‐ Financières | 268 529.00 | 934 734.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 074 907.00 | 22 074 907.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 606 105.00 | 9 606 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 191 985.00 | 191 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 369.00 | 11 369.00 | ||
VP Divers | 4 837 578.00 | 4 837 578.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 865 977.00 | 48 865 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919 937.00 | 2 919 937.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 520 438.00 | 56 839 427.00 | 31 681 011.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 575 274.00 | 15 575 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 913.00 | 309 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 096 315.00 | 57 096 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 990 558.00 | 72 990 558.00 | ||