DOCAPOSTE LOCALEO
Dépôt
| Dénomination | DOCAPOSTE LOCALEO |
| Siren | 813058542 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16319 |
| Numéro de Gestion | 2015B03850 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 CHARENTON LE PONT |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 959 685.00 | 187 632.00 | 772 053.00 | 50 051.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 1 950 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 949 858.00 | 949 858.00 | 906 821.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 252.00 | 20 860.00 | 28 392.00 | 31 636.00 |
AX Avances et acomptes | 845.00 | 845.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 240.00 | 75 240.00 | 75 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 434 880.00 | 208 492.00 | 4 226 388.00 | 3 013 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 674.00 | 48 674.00 | 48 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 692.00 | 1 122 692.00 | 1 555 046.00 | |
BZ Autres créances | 435 875.00 | 435 875.00 | 363 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 357.00 | 65 357.00 | 14 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 672 597.00 | 1 672 597.00 | 1 981 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 477.00 | 208 492.00 | 5 898 985.00 | 4 994 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -88 782.00 | -4 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348 059.00 | -84 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 434 341.00 | -86 282.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 574.00 | 9 415.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 574.00 | 9 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 546.00 | 2 529.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 735.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 100.00 | 1 006 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 847.00 | 543 122.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 311.00 | 2 255.00 | ||
EA Autres dettes | 6 125 213.00 | 3 517 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 296 752.00 | 5 071 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 985.00 | 4 994 912.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 363 333.00 | 1 363 333.00 | 2 073 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 333.00 | 1 363 333.00 | 2 073 562.00 | |
FN Production immobilisée | 949 858.00 | 906 821.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 905.00 | |||
FQ Autres produits | 5 061.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 320 252.00 | 3 017 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 830 977.00 | 2 081 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 530.00 | 99 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 088 660.00 | 639 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 496 881.00 | 282 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 024.00 | 9 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 027.00 | 9 415.00 | ||
GE Autres charges | 51 802.00 | 63 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 713 901.00 | 3 185 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 393 649.00 | -167 825.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 132.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 132.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 393 781.00 | -167 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 2 341.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 2 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -2 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 345.00 | -85 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 252.00 | 3 017 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 311.00 | 3 101 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 348 059.00 | -84 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909 685.00 | 1 399 858.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 877.00 | 13 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 240.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 802.00 | 1 413 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 50 097.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 240.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 163.00 | 4 434 880.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 184 819.00 | 187 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | 15 206.00 | 586.00 | 20 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054.00 | 200 024.00 | 586.00 | 208 492.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 574.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 415.00 | 27 159.00 | 36 574.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 415.00 | 27 159.00 | 36 574.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 027.00 | |||
UG ‐ Financières | 132.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 240.00 | 75 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 122 692.00 | 1 122 692.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | ||
VB T. V. A. | 231 136.00 | 231 136.00 | ||
VP Divers | 173 794.00 | 173 794.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 150.00 | 30 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 357.00 | 64 930.00 | 427.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 164.00 | 1 698 736.00 | 427.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 546.00 | 23 546.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 100.00 | 526 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 454.00 | 98 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 490.00 | 143 490.00 | ||
VW T.V.A. | 142 904.00 | 142 904.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 125 213.00 | 6 125 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 064 017.00 | 7 064 017.00 | ||