DOCAPOSTE LOCALEO
Dépôt
| Dénomination | DOCAPOSTE LOCALEO |
| Siren | 813058542 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12362 |
| Numéro de Gestion | 2015B03850 |
| Code Activité | 6209Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 543.00 | 562 423.00 | 1 347 121.00 | 772 053.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 993.00 | 200 993.00 | 949 858.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 845.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 58 973.00 | 43 241.00 | 15 732.00 | 28 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 240.00 | 75 240.00 | 75 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 644 749.00 | 605 664.00 | 4 039 085.00 | 4 226 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 108.00 | 20 108.00 | 48 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 221.00 | 1 193 221.00 | 1 122 692.00 | |
BZ Autres créances | 392 278.00 | 392 278.00 | 435 875.00 | |
CF Disponibilités | 288.00 | 288.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 484.00 | 43 484.00 | 65 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 649 380.00 | 1 649 380.00 | 1 672 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 129.00 | 605 664.00 | 5 688 465.00 | 5 898 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 436 841.00 | -88 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604 765.00 | -1 348 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 039 106.00 | -1 434 341.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 135.00 | 36 574.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 135.00 | 36 574.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 23 546.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 813.00 | 232 735.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 789.00 | 526 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 384.00 | 384 847.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 311.00 | |||
EA Autres dettes | 7 672 566.00 | 6 125 213.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 651.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 688 436.00 | 7 296 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 465.00 | 5 898 985.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 553 782.00 | 27 947.00 | 1 581 729.00 | 1 363 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 782.00 | 27 947.00 | 1 581 729.00 | 1 363 333.00 |
FN Production immobilisée | 200 993.00 | 949 858.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 393.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 5 061.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 788 128.00 | 2 320 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 481 624.00 | 1 830 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 144.00 | 18 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 999 900.00 | 1 088 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 739.00 | 496 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 397 451.00 | 200 024.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 368.00 | 27 027.00 | ||
GE Autres charges | 35 571.00 | 51 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 386 797.00 | 3 713 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 598 669.00 | -1 393 649.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 586.00 | 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 586.00 | 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -586.00 | -132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 599 255.00 | -1 393 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | 46.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 510.00 | 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 510.00 | -623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 345.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 128.00 | 2 320 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 893.00 | 3 668 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604 765.00 | -1 348 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309 543.00 | 200 993.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 097.00 | 10 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 240.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 880.00 | 211 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 439.00 | 58 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 240.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845.00 | 439.00 | 4 644 749.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 632.00 | 374 790.00 | 562 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | 22 661.00 | 279.00 | 43 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 492.00 | 397 451.00 | 279.00 | 605 664.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 135.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 574.00 | 7 954.00 | 5 393.00 | 39 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 574.00 | 7 954.00 | 5 393.00 | 39 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 368.00 | 5 393.00 | ||
UG ‐ Financières | 586.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 240.00 | 75 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 193 221.00 | 1 193 221.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
VB T. V. A. | 211 690.00 | 211 690.00 | ||
VP Divers | 167 924.00 | 167 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 484.00 | 43 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 224.00 | 1 704 224.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 789.00 | 376 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 711.00 | 115 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 389.00 | 99 389.00 | ||
VW T.V.A. | 152 305.00 | 152 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 672 566.00 | 7 672 566.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 651.00 | 12 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 435 623.00 | 8 435 623.00 | ||