PISCINES ET SPAS DU DOUBS
Dépôt
| Dénomination | PISCINES ET SPAS DU DOUBS |
| Siren | 813238060 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3451 |
| Numéro de Gestion | 2015B00560 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25620 MAMIROLLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | 105.00 | |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 843.00 | 12 975.00 | 17 868.00 | 13 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 276.00 | 41 392.00 | 69 884.00 | 56 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | 1 875.00 | 1 875.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | 6 209.00 | 6 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 501 382.00 | 55 469.00 | 445 914.00 | 428 015.00 |
BN En cours de production de biens | 6 368.00 | |||
BT Marchandises | 24 404.00 | 1 341.00 | 23 063.00 | 19 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 739.00 | 1 141.00 | 74 598.00 | 63 477.00 |
BZ Autres créances | 37 526.00 | 37 526.00 | 9 176.00 | |
CF Disponibilités | 147 629.00 | 147 629.00 | 220 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | 3 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 288 518.00 | 2 482.00 | 286 037.00 | 322 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 901.00 | 57 951.00 | 731 950.00 | 750 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 084.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 143 257.00 | 40 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 948.00 | 102 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 231 206.00 | 154 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 532.00 | 362 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 404.00 | 62 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 252.00 | 63 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 918.00 | 107 121.00 | ||
EA Autres dettes | 3 639.00 | 1 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 500 745.00 | 595 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 950.00 | 750 226.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 393.00 | 284 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 890 779.00 | 3 083.00 | 893 862.00 | 912 660.00 |
FG Production vendue services | 509 582.00 | 1 750.00 | 511 332.00 | 452 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 361.00 | 4 833.00 | 1 405 194.00 | 1 364 987.00 |
FM Production stockée | -6 368.00 | 4 779.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 000.00 | 3 817.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 892.00 | 8 931.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 733.00 | 1 382 528.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 467.00 | 509 298.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 744.00 | 1 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 109.00 | 177 797.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 256 401.00 | 260 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 412.00 | 5 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 412.00 | 212 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 113.00 | 44 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 632.00 | 18 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 313.00 | 3 444.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 313 129.00 | 1 232 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 604.00 | 150 008.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139.00 | 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139.00 | 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 520.00 | 9 418.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 520.00 | 9 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 381.00 | -9 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 223.00 | 140 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 49.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 49.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -1 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | 36 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 688.00 | 1 382 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 740.00 | 1 279 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 948.00 | 102 926.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 298.00 | 15 726.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 618.00 | 6 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 102.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 607.00 | 40 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | 19.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 852.00 | 40 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 119.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 382.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 105.00 | 1 102.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 840.00 | 22 527.00 | 54 367.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 837.00 | 22 632.00 | 55 469.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 341.00 | 1 341.00 | 1 341.00 | 1 341.00 |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | 972.00 | 1 933.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 444.00 | 2 313.00 | 3 274.00 | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444.00 | 2 313.00 | 3 274.00 | 2 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 313.00 | 3 274.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 209.00 | 6 209.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 370.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 951.00 | 25 951.00 | ||
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 569.00 | 124 569.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 210.00 | 73 858.00 | 235 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 252.00 | 52 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 658.00 | 20 658.00 | ||
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 404.00 | 73 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 745.00 | 261 393.00 | 235 431.00 | 3 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 329.00 | |||