VALORDIS SAS
Dépôt
| Dénomination | VALORDIS SAS |
| Siren | 813717808 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3196 |
| Numéro de Gestion | 2015B00873 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21220 FIXIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 536.00 | 21 775.00 | 17 761.00 | 24 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 347.00 | 33 552.00 | 16 795.00 | 24 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 284.00 | 55 328.00 | 42 956.00 | 57 263.00 |
BT Marchandises | 55 920.00 | 55 920.00 | 42 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 932.00 | 462 932.00 | 415 604.00 | |
BZ Autres créances | 27 561.00 | 27 561.00 | 42 075.00 | |
CF Disponibilités | 342 871.00 | 342 871.00 | 405 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 889 284.00 | 889 284.00 | 905 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 568.00 | 55 328.00 | 932 240.00 | 963 243.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -137 925.00 | -160 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 911.00 | 22 396.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 502.00 | 2 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 488.00 | -104 961.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 45 002.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 610.00 | 121 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 463.00 | 427 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 717.00 | 37 460.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | |||
EA Autres dettes | 421 447.00 | 423 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 872 752.00 | 1 068 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 240.00 | 963 243.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 752.00 | 1 052 907.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 502 381.00 | 2 415 931.00 | 2 918 313.00 | 3 080 997.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 381.00 | 2 415 931.00 | 2 918 313.00 | 3 081 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 441.00 | 2 400.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 921 769.00 | 3 083 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 135 126.00 | 2 268 984.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 031.00 | 6 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 345 601.00 | 345 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 844.00 | 8 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 707.00 | 230 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 729.00 | 86 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 307.00 | 111 498.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 799 298.00 | 3 059 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 471.00 | 24 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 850.00 | 5 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 850.00 | 5 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 850.00 | -5 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 621.00 | 19 504.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 4 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 535.00 | 4 166.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | 1 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 1 274.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 462.00 | 2 892.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 304.00 | 3 087 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 393.00 | 3 065 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 911.00 | 22 396.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 904.00 | 23 510.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 441.00 | 2 400.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 884.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 284.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 000.00 | 14 000.00 | 188 000.00 | 55 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 000.00 | 14 000.00 | 188 000.00 | 55 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 1.00 | 3.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 463 000.00 | 463 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 000.00 | 499 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 000.00 | 356 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 421 000.00 | 421 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 000.00 | 873 000.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | |||