AXA WEALTH SERVICES
Dépôt
| Dénomination | AXA WEALTH SERVICES |
| Siren | 813719259 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19798 |
| Numéro de Gestion | 2016B02635 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 600 000.00 | 370 491.00 | 229 508.00 | 349 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 332 616.00 | 6 104 138.00 | 18 228 477.00 | 18 567 564.00 |
AP Constructions | 434 209.00 | 8 217.00 | 425 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 105.00 | 78 239.00 | 249 866.00 | 128 560.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 222 137.00 | 1 077 863.00 | 1 077 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 994 976.00 | 6 783 224.00 | 20 211 751.00 | 20 123 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | 3 956.00 | 8 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478 807.00 | 5 478 807.00 | 2 737 033.00 | |
BZ Autres créances | 2 729 252.00 | 2 729 252.00 | 5 348 605.00 | |
CF Disponibilités | 475 442.00 | 475 442.00 | 169 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 258 827.00 | 258 827.00 | 201 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 946 286.00 | 8 946 286.00 | 8 465 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 941 263.00 | 6 783 224.00 | 29 158 038.00 | 28 588 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 46 309 000.00 | 42 930 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 843 161.00 | -11 310 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 216 228.00 | -9 533 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 249 610.00 | 22 086 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 692.00 | 74 991.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 692.00 | 74 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 024.00 | 133 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 071.00 | 3 900 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 366.00 | 532 134.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 426.00 | 1 844 263.00 | ||
EA Autres dettes | 2.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 847.00 | 16 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 773 736.00 | 6 426 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 158 038.00 | 28 588 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 773 736.00 | 6 426 737.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 024.00 | 133 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 16 412.00 | 16 412.00 | 55 798.00 | |
FG Production vendue services | 21 740 072.00 | 21 740 072.00 | 9 217 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 756 484.00 | 21 756 484.00 | 9 273 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 204.00 | 36 238.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 516.00 | 70 300.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 884 207.00 | 9 380 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 560 656.00 | 12 982 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 582 022.00 | 175 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 697 129.00 | 1 575 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 477 492.00 | 622 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 441 973.00 | 2 554 713.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 692.00 | 74 991.00 | ||
GE Autres charges | 599 739.00 | 576 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 493 705.00 | 18 562 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 609 497.00 | -9 182 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 792.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 792.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 222 137.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 244.00 | 20 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 244.00 | 242 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 244.00 | -234 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 629 741.00 | -9 416 871.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 224.00 | 812.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 224.00 | 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 224.00 | -812.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 891.00 | 115 406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 629.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 884 207.00 | 9 387 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 909 544.00 | 18 920 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 216 228.00 | -9 533 090.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 396 431.00 | 2 036 185.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 316.00 | 269 725.00 | 593 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 045.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 464 782.00 | 2 630 184.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 332 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762 314.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 994 975.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 134 692.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 991.00 | 134 692.00 | 74 991.00 | 134 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 991.00 | 134 692.00 | 74 991.00 | 134 692.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | 3 956.00 | 45.00 | |
UX Autres créances clients | 5 478 808.00 | 5 478 808.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
VB T. V. A. | 26 636.00 | 26 636.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 651 122.00 | 2 651 122.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 939.00 | 49 939.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 258 828.00 | 258 828.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470 890.00 | 8 470 845.00 | 45.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 024.00 | 464 024.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 072.00 | 3 714 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 469 839.00 | 469 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 371.00 | 753 371.00 | ||
VW T.V.A. | 64 789.00 | 64 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 367.00 | 172 367.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 426.00 | 118 426.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 847.00 | 16 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 773 735.00 | 5 773 735.00 | ||