ID LOGISTICS FRANCE 10
Dépôt
| Dénomination | ID LOGISTICS FRANCE 10 |
| Siren | 814092227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 60 |
| Numéro de Gestion | 2018B00568 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13660 ORGON |
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 466.00 | 49 039.00 | 540 427.00 | |
AP Constructions | 10 082.00 | 3 494.00 | 6 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 624.00 | 18 791.00 | 181 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 853.00 | 23 850.00 | 120 003.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 018 127.00 | 3 018 127.00 | ||
BF Prêts | 14 726.00 | 4 069.00 | 10 657.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 979 478.00 | 99 243.00 | 3 880 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 716 409.00 | 7 716 409.00 | ||
BZ Autres créances | 1 422 524.00 | 1 422 524.00 | 138 805.00 | |
CF Disponibilités | 69 861.00 | 69 861.00 | 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 208 794.00 | 9 208 794.00 | 139 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 188 272.00 | 99 243.00 | 13 089 029.00 | 139 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 060.00 | -8 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 466 526.00 | -5 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 330 586.00 | 135 940.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 360 757.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 360 757.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661 493.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703 425.00 | 3 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 971.00 | |||
EA Autres dettes | 2 879 969.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 058 858.00 | 3 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 089 029.00 | 139 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 217 340.00 | 11 217 340.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 217 340.00 | 11 217 340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 643.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 906 986.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 612 589.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 592 231.00 | 5 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 238.00 | 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 881 688.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 656 930.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 174.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 360 757.00 | |||
GE Autres charges | 298.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 351 905.00 | 6 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 444 919.00 | -6 018.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 779.00 | 209.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 779.00 | 209.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 069.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 317.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 386.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 607.00 | 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 466 526.00 | -5 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 907 765.00 | 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 374 291.00 | 6 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 466 526.00 | -5 809.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 466.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 686.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 326.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 478.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 686.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 326.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 979 478.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 039.00 | 49 039.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 135.00 | 46 135.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 174.00 | 95 174.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360 757.00 | 1 360 757.00 | ||
06 aucun libellé | 4 069.00 | 4 069.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069.00 | 4 069.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 364 826.00 | 1 364 826.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 360 757.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 069.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 726.00 | 14 726.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 716 409.00 | 7 716 409.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | ||
VB T. V. A. | 1 001 651.00 | 1 001 651.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 963.00 | 409 963.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 156 259.00 | 9 156 259.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 661 493.00 | 4 661 493.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703 425.00 | 5 703 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 716 077.00 | 716 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 758.00 | 689 758.00 | ||
VW T.V.A. | 1 285 904.00 | 1 285 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 232.00 | 122 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 120 868.00 | 2 120 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 101.00 | 759 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 058 858.00 | 16 058 858.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 661 493.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | |||