ID LOGISTICS FRANCE 10
Dépôt
| Dénomination | ID LOGISTICS FRANCE 10 |
| Siren | 814092227 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3141 |
| Numéro de Gestion | 2018B00568 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13660 Orgon |
2019 2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 122.00 | 241 666.00 | 900 456.00 | 540 427.00 |
AP Constructions | 10 082.00 | 8 535.00 | 1 547.00 | 6 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297 612.00 | 216 938.00 | 5 080 674.00 | 181 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 767.00 | 105 754.00 | 247 013.00 | 120 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 018 127.00 | |||
BF Prêts | 35 269.00 | 5 036.00 | 30 233.00 | 10 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 837 852.00 | 577 929.00 | 6 259 923.00 | 3 880 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 693.00 | 3 013 693.00 | 7 716 409.00 | |
BZ Autres créances | 858 005.00 | 858 005.00 | 1 422 524.00 | |
CF Disponibilités | 2 411.00 | 2 411.00 | 69 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 885 712.00 | 3 885 712.00 | 9 208 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 723 564.00 | 577 929.00 | 10 145 635.00 | 13 089 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 480 586.00 | -14 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 730.00 | -4 466 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 096 316.00 | -4 330 586.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 360 757.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 360 757.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 061.00 | 4 661 493.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 265.00 | 5 703 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 450.00 | 2 813 971.00 | ||
EA Autres dettes | 4 346 175.00 | 2 879 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 241 951.00 | 16 058 858.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 635.00 | 13 089 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 923 585.00 | 15 923 585.00 | 11 217 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 923 585.00 | 15 923 585.00 | 11 217 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 484 778.00 | 689 643.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 408 366.00 | 11 906 986.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 656 384.00 | 612 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 943 503.00 | 8 592 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 666.00 | 152 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 827 021.00 | 3 881 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 036 628.00 | 1 656 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 477 719.00 | 95 174.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 360 757.00 | |||
GE Autres charges | 315.00 | 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 138 236.00 | 16 351 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -729 870.00 | -4 444 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 779.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 040.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 040.00 | 779.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 007.00 | 4 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 893.00 | 18 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 900.00 | 22 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 860.00 | -21 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -765 730.00 | -4 466 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 411 406.00 | 11 907 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 177 136.00 | 16 374 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 730.00 | -4 466 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 466.00 | 552 656.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 686.00 | 5 305 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 326.00 | 20 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 478.00 | 5 879 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 127.00 | 5 660 461.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 35 269.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 020 727.00 | 6 837 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 039.00 | 192 627.00 | 241 666.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 135.00 | 285 092.00 | 331 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 174.00 | 477 719.00 | 572 893.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360 757.00 | 1 360 757.00 | ||
06 aucun libellé | 4 069.00 | 4 007.00 | 3 040.00 | 5 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069.00 | 4 007.00 | 3 040.00 | 5 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 826.00 | 4 007.00 | 1 363 797.00 | 5 036.00 |
UG ‐ Financières | 4 007.00 | 3 040.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 35 269.00 | 35 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 013 693.00 | 3 013 693.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | ||
VB T. V. A. | 529 736.00 | 529 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 124.00 | 309 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 420.00 | 3 918 420.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 958 061.00 | 709 127.00 | 2 882 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 265.00 | 4 785 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 759 876.00 | 759 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 728.00 | 614 728.00 | ||
VW T.V.A. | 670 037.00 | 670 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 809.00 | 107 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 325 146.00 | 4 325 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 029.00 | 21 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 951.00 | 11 993 017.00 | 2 882 871.00 | 366 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 432.00 | |||