LES FRAIS FONDS
Dépôt
| Dénomination | LES FRAIS FONDS |
| Siren | 814231296 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2777 |
| Numéro de Gestion | 2015B00717 |
| Code Activité | 4647Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62219 LONGUENESSE |
2020
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 209.00 | 36 732.00 | 32 478.00 | 29 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 209.00 | 36 732.00 | 37 478.00 | 34 968.00 |
BT Marchandises | 79 693.00 | 79 693.00 | 87 089.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 57 009.00 | 57 009.00 | 53 649.00 | |
BZ Autres créances | 81 398.00 | 81 398.00 | 58 875.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | |
CF Disponibilités | 147 658.00 | 147 658.00 | 81 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 251.00 | 77 251.00 | 79 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 763 008.00 | 763 008.00 | 680 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 218.00 | 36 732.00 | 800 486.00 | 715 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 16 331.00 | 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 393.00 | 25 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 159 824.00 | 36 431.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 145.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 145.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 257.00 | 156 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 38 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 360.00 | 58 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 424.00 | 92 372.00 | ||
EA Autres dettes | 242 124.00 | 246 464.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 977.00 | 80 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 640 662.00 | 672 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 486.00 | 715 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 958.00 | 544 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 857 696.00 | 1 857 696.00 | 1 634 976.00 | |
FG Production vendue services | 287 474.00 | 287 474.00 | 258 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 170.00 | 2 145 170.00 | 1 893 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 021.00 | 8 058.00 | ||
FQ Autres produits | 1 626.00 | 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 817.00 | 1 901 457.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049 850.00 | 1 022 723.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 396.00 | -50 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 580 626.00 | 566 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 766.00 | 5 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 250 818.00 | 236 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 136.00 | 76 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 626.00 | 12 130.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 145.00 | |||
GE Autres charges | 617.00 | 11 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 999 835.00 | 1 887 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 982.00 | 13 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 010.00 | 20 948.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 010.00 | 20 948.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 643.00 | 4 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 643.00 | 4 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 367.00 | 16 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 349.00 | 30 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 956.00 | 1 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 827.00 | 1 923 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 434.00 | 1 897 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 393.00 | 25 987.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 996.00 | 2 980.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 876.00 | 5 213.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 074.00 | 17 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 074.00 | 17 136.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 209.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 209.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 106.00 | 14 626.00 | 36 732.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 106.00 | 14 626.00 | 36 732.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 145.00 | 7 145.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 145.00 | 7 145.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 145.00 | 7 145.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 145.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 57 009.00 | 57 009.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | ||
VB T. V. A. | 46 806.00 | 46 806.00 | ||
VP Divers | 9 735.00 | 9 735.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 155.00 | 24 155.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 251.00 | 77 251.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 658.00 | 215 658.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 257.00 | 31 553.00 | 105 704.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 360.00 | 83 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 182.00 | 44 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 585.00 | 25 585.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 253.00 | 37 253.00 | ||
VW T.V.A. | 9 793.00 | 9 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 124.00 | 242 124.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 977.00 | 55 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 662.00 | 534 958.00 | 105 704.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 751.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 10 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 275 660.00 | 253 677.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 107.00 | 85 346.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 245.00 | 74 177.00 | ||
ST Autres comptes | 134 613.00 | 153 114.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 626.00 | 566 314.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 766.00 | 5 688.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 766.00 | 5 688.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 336 894.00 | 291 074.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 217.00 | 312 503.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | ||