STEF TSA ORLEANS NORD
Dépôt
| Dénomination | STEF TSA ORLEANS NORD |
| Siren | 814739967 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/003784 |
| Numéro de Gestion | 2016B00887 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28140 POUPRY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
AP Constructions | 405 408.00 | 78 235.00 | 327 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 448.00 | 302 423.00 | 984 025.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 377.00 | 142 518.00 | 252 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 258 504.00 | 524 447.00 | 1 734 057.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 003.00 | 26 268.00 | 500 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 127.00 | 15 482.00 | 1 088 645.00 | |
BZ Autres créances | 312 163.00 | 312 163.00 | ||
CF Disponibilités | 277 877.00 | 277 877.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 225 739.00 | 41 750.00 | 2 183 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 243.00 | 566 196.00 | 3 918 047.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -93 068.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 581.00 | |||
DK Provisions réglementées | 113 607.00 | |||
DL TOTAL (I) | 566 121.00 | |||
DP Provisions pour risques | 21 948.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 948.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 404.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 624.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 730 293.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 992.00 | |||
EA Autres dettes | 135 637.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 329 978.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 047.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 978.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 173 831.00 | 173 831.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
FG Production vendue services | 11 979 347.00 | 22 229.00 | 12 001 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 158 629.00 | 22 229.00 | 12 180 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 329.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 274 189.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 819.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 863 451.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 409.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 329 390.00 | |||
FZ Charges sociales | 449 547.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 794.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 750.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 948.00 | |||
GE Autres charges | 441 523.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 620 994.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 653 195.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 653 195.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 064.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 833.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 897.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 621.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 993.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 274 465.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 768 884.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 581.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 602.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 521.00 | 679 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 791.00 | 679 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 271.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 233.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 258 504.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 51.00 | 1 271.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 433.00 | 288 743.00 | 523 176.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 652.00 | 288 794.00 | 524 447.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 113 607.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 74 971.00 | 38 833.00 | 197.00 | 113 607.00 |
4A Provisions pour litiges | 21 948.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 727.00 | 21 948.00 | 26 727.00 | 21 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 268.00 | 26 268.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 482.00 | 15 482.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 750.00 | 41 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 101 698.00 | 102 531.00 | 26 924.00 | 177 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 698.00 | 26 727.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 833.00 | 197.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 104 127.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
VB T. V. A. | 310 702.00 | |||
VC Groupe et associés | 6.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 860.00 | 1 420 860.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 624.00 | 1 922 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 353.00 | 132 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 332.00 | 240 332.00 | ||
VW T.V.A. | 255 932.00 | 255 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 676.00 | 101 676.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 992.00 | 62 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 478 404.00 | 478 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 637.00 | 135 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 978.00 | 3 329 978.00 | ||