UNIVIC
Dépôt
| Dénomination | UNIVIC |
| Siren | 814854980 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19885 |
| Numéro de Gestion | 2015B05035 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 160 332.00 | 160 332.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 247.00 | 21 247.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 093 774.00 | 3 093 774.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 469.00 | 94 390.00 | 14 079.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 131.00 | 1 246 137.00 | 225 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 381 640.00 | 381 640.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 237 593.00 | 1 522 106.00 | 3 715 487.00 | |
BT Marchandises | 1 054 075.00 | 1 054 075.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 732 800.00 | 20 171.00 | 712 629.00 | |
BZ Autres créances | 354 374.00 | 354 374.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | 450.00 | ||
CF Disponibilités | 660 768.00 | 660 768.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 282 900.00 | 282 900.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 085 367.00 | 20 171.00 | 3 065 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 960.00 | 1 542 277.00 | 6 780 683.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 736 012.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 905.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33.00 | |||
DH Report à nouveau | -107 013.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 235.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 071 173.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 096.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 126.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 361.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 541.00 | |||
EA Autres dettes | 2 387.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 699 511.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 780 683.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 338.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 848 237.00 | 7 848 237.00 | ||
FG Production vendue services | 30 044.00 | 30 044.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 878 281.00 | 7 878 281.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 294.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 980.00 | |||
FQ Autres produits | 91.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 131 647.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 541 667.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 619.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 682 618.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 151.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 210 546.00 | |||
FZ Charges sociales | 447 477.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 606.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 171.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | -2 441.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 093 176.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 471.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 368.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 368.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 534.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 534.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 166.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 305.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 015.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 780.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 235.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 304.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 983.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -2 465.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 332.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 202.00 | 25 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 933.00 | 16 677.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 488.00 | 41 818.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 332.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 1 580 600.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 970.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | 381 640.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 712.00 | 5 237 593.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 332.00 | 160 332.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 247.00 | 21 247.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 135.00 | 98 606.00 | 213.00 | 1 340 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 714.00 | 98 606.00 | 213.00 | 1 522 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 997.00 | 20 171.00 | 7 997.00 | 20 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 997.00 | 20 171.00 | 7 997.00 | 20 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 997.00 | 30 171.00 | 7 997.00 | 30 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 171.00 | 7 997.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 381 640.00 | 381 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 205.00 | 24 205.00 | ||
UX Autres créances clients | 708 595.00 | 708 595.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 248.00 | 80 248.00 | ||
VB T. V. A. | 169 172.00 | 169 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 248.00 | 104 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 282 900.00 | 282 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 714.00 | 1 370 074.00 | 381 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 026.00 | 119 854.00 | 35 173.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 361.00 | 1 889 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 372.00 | 108 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 134.00 | 150 134.00 | ||
VW T.V.A. | 214 925.00 | 214 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 111.00 | 42 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 126.00 | 136 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 511.00 | 2 664 338.00 | 35 173.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 076.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||