VALERIAN
Dépôt
| Dénomination | VALERIAN |
| Siren | 814899738 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22058 |
| Numéro de Gestion | 2015B09191 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 881 993.00 | 76 648 475.00 | 2 233 518.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 143 548.00 | |||
CU Autres participations | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 583 281.00 | 583 281.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 79 465 335.00 | 76 648 475.00 | 2 816 860.00 | 92 143 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | 5 880.00 | 6 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 609.00 | 1 452 609.00 | 291 207.00 | |
BZ Autres créances | 6 733 027.00 | 6 733 027.00 | 11 285 461.00 | |
CF Disponibilités | 7 336 396.00 | 7 336 396.00 | 13 158 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 862 303.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 15 527 912.00 | 15 527 912.00 | 27 603 869.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 454.00 | 4 454.00 | 2 365 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 997 701.00 | 76 648 475.00 | 18 349 226.00 | 122 112 563.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 338 925.00 | 7 208 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 749 124.00 | 1 130 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 365 199.00 | 8 383 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 454.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 454.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 098.00 | 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 873 989.00 | 14 006 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699 008.00 | 6 504 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 563.00 | 1 011 272.00 | ||
EA Autres dettes | 23 673.00 | 79 980 161.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 109 242.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 607 331.00 | 113 611 975.00 | ||
ED (V) | 102 640.00 | 116 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 349 226.00 | 122 112 563.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 191 989.00 | 45 799.00 | 1 237 789.00 | |
FG Production vendue services | 17 335 469.00 | 54 529 659.00 | 71 865 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 527 459.00 | 54 575 458.00 | 73 102 917.00 | |
FN Production immobilisée | 3 705 677.00 | -7 044 559.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 172 192.00 | 29 552 530.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 980 892.00 | 22 508 032.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -180.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 261 408.00 | 17 613 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408 803.00 | 52 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 175 512.00 | 1 675 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 689.00 | 440 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 568 142.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 080 333.00 | |||
GE Autres charges | 9 601 179.00 | 2 053 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 413 066.00 | 21 834 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 432 174.00 | 673 626.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 734.00 | |||
GN Différences positives de change | 23 997 738.00 | 59 243.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 998 472.00 | 59 243.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 454.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 621 879.00 | 753 448.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 993 592.00 | 55 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 619 925.00 | 808 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 621 453.00 | -749 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 053 626.00 | -76 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 586.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 586.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 586.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416 088.00 | -1 206 953.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 979 364.00 | 22 567 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 728 488.00 | 21 436 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 749 124.00 | 1 130 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 143 548.00 | 3 705 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | 583 281.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 143 609.00 | 4 288 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 967 232.00 | 78 881 993.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 583 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 967 232.00 | 79 465 335.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 568 142.00 | 59 568 142.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 568 142.00 | 59 568 142.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 454.00 | 4 454.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 080 333.00 | 17 080 333.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 080 333.00 | 17 080 333.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 084 787.00 | 17 084 787.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 080 333.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 454.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 583 281.00 | 583 281.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 452 609.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 245.00 | |||
VB T. V. A. | 895 179.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 253.00 | |||
VP Divers | 1 374.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 075 180.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 768 917.00 | 8 768 917.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 783.00 | 328 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699 008.00 | 7 699 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 210.00 | 63 210.00 | ||
VW T.V.A. | 317 064.00 | 317 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 239.00 | 1 297 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 873 989.00 | 14 873 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 673.00 | 23 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 607 331.00 | 24 607 331.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 394 365.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 065 581.00 | |||