kersia
Dépôt
| Dénomination | kersia |
| Siren | 814913869 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2710 |
| Numéro de Gestion | 2017B00027 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 DINARD |
2020
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 416.00 | 9 052.00 | 65 363.00 | 21 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 428.00 | 13 440.00 | 52 988.00 | 88 194.00 |
CU Autres participations | 262 976 902.00 | 262 976 902.00 | 223 186 859.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 769 239.00 | 75 769 239.00 | 74 143 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 338 886 985.00 | 22 492.00 | 338 864 492.00 | 297 440 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 594.00 | 28 594.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 910.00 | 421 333.00 | 2 286 577.00 | 2 285 161.00 |
BZ Autres créances | 19 866 161.00 | 19 866 161.00 | 14 419 805.00 | |
CF Disponibilités | 244 877.00 | 244 877.00 | 97 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 128.00 | 30 128.00 | 18 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 877 671.00 | 421 333.00 | 22 456 338.00 | 16 820 773.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 228 527.00 | 2 228 527.00 | 2 609 434.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | 129.00 | 14 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 993 311.00 | 443 825.00 | 363 549 486.00 | 316 885 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 143 520.00 | 65 143 520.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 897 797.00 | -6 126 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 743 570.00 | -3 771 070.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 937.00 | 23 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 530 089.00 | 55 269 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129.00 | 14 845.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 619.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 748.00 | 14 845.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 111 278 170.00 | 101 971 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 113 163.00 | 158 112 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 928.00 | 731 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 138.00 | 704 856.00 | ||
EA Autres dettes | 69 000.00 | 81 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 320 011 399.00 | 261 601 833.00 | ||
ED (V) | 5 251.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 549 486.00 | 316 885 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 856 773.00 | 2 791 633.00 | 4 648 406.00 | 3 116 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 773.00 | 2 791 633.00 | 4 648 406.00 | 3 116 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 908.00 | 701 514.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 032 396.00 | 3 817 728.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 758.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 916 533.00 | 3 541 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 989.00 | 39 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 617 590.00 | 1 263 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 696 831.00 | 534 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 480 061.00 | 430 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 033.00 | 317 136.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 619.00 | |||
GE Autres charges | 71 001.00 | 67 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 017 416.00 | 6 195 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 985 020.00 | -2 377 558.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 000 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 126 656.00 | 2 545 241.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 845.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 032.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 145 534.00 | 10 545 241.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 129.00 | 14 845.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 558 996.00 | 13 984 389.00 | ||
GS Différences négatives de change | 87.00 | 2 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 559 211.00 | 14 001 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 413 677.00 | -3 456 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 398 697.00 | -5 834 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 003.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 912.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 065.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 261.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 053.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 562.00 | 21 685.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 658.00 | 21 947.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | -21 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 653 720.00 | -2 084 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 255 994.00 | 14 362 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 999 565.00 | 18 134 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 743 570.00 | -3 771 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 50 416.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 211.00 | 28 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 330 592.00 | 41 625 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 456 802.00 | 41 704 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 882.00 | 66 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 202.00 | 338 746 141.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 084.00 | 338 886 985.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 6 902.00 | 9 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 017.00 | 17 252.00 | 17 829.00 | 13 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 167.00 | 24 154.00 | 17 829.00 | 22 492.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 937.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 287.00 | 30 562.00 | 25 912.00 | 27 937.00 |
4T Provisions pour perte de change | 129.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 619.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 845.00 | 2 748.00 | 14 845.00 | 2 748.00 |
6T Sur comptes clients | 317 136.00 | 170 033.00 | 65 836.00 | 421 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 136.00 | 170 033.00 | 65 836.00 | 421 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 268.00 | 203 342.00 | 106 593.00 | 452 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 172 652.00 | 65 836.00 | ||
UG ‐ Financières | 129.00 | 14 845.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 562.00 | 25 912.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 75 769 239.00 | 1 034 196.00 | 74 735 043.00 | |
UX Autres créances clients | 2 707 910.00 | 2 707 910.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261 804.00 | 2 261 804.00 | ||
VB T. V. A. | 321 783.00 | 321 783.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 054 812.00 | 17 054 812.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 702.00 | 222 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 128.00 | 30 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 373 438.00 | 23 638 395.00 | 74 735 043.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111 278 170.00 | 111 278 170.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 113 163.00 | 113 163.00 | 206 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 928.00 | 1 081 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 330 119.00 | 330 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 927.00 | 284 927.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 823 595.00 | 823 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 498.00 | 30 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 011 399.00 | 2 733 229.00 | 317 278 170.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 000.00 | |||