kersia
Dépôt
| Dénomination | kersia |
| Siren | 814913869 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3095 |
| Numéro de Gestion | 2017B00027 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 Dinard |
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 147.00 | 97 146.00 | 279 001.00 | 130 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 500.00 | 38 054.00 | 86 446.00 | 111 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 856.00 | 19 796.00 | 26 060.00 | 3 931.00 |
AX Avances et acomptes | 20 400.00 | |||
CU Autres participations | 273 903 665.00 | 273 903 665.00 | 272 403 665.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 344 896 489.00 | 344 896 489.00 | 119 873 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 619 346 656.00 | 154 996.00 | 619 191 660.00 | 392 546 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 849.00 | 77 849.00 | 3 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185 569.00 | 334 069.00 | 4 851 500.00 | 2 841 403.00 |
BZ Autres créances | 40 385 003.00 | 40 385 003.00 | 35 148 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 078 696.00 | 2 078 696.00 | 216 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440 826.00 | 440 826.00 | 248 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 167 942.00 | 334 069.00 | 47 833 873.00 | 38 958 541.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 481 153.00 | 5 481 153.00 | 1 877 442.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 397 551.00 | 397 551.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 393 303.00 | 489 065.00 | 672 904 238.00 | 433 382 401.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 105 629 575.00 | 69 814 928.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 634 454.00 | 4 755 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 480 295.00 | -21 641 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 437 918.00 | 8 161 072.00 | ||
DK Provisions réglementées | 166 899.00 | 59 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 204 512 715.00 | 61 149 818.00 | ||
DP Provisions pour risques | 397 551.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 310.00 | 2 619.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 406 861.00 | 2 619.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 128 558 636.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 241 922.00 | 241 121 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 534 546.00 | 733 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 590.00 | 1 087 418.00 | ||
EA Autres dettes | 3 068 870.00 | 725 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 467 639 928.00 | 372 226 768.00 | ||
ED (V) | 344 733.00 | 3 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 904 238.00 | 433 382 401.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 167 744.00 | 4 780 209.00 | 6 947 953.00 | 6 082 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 744.00 | 4 780 209.00 | 6 947 953.00 | 6 082 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 536 394.00 | 1 741 685.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 484 531.00 | 7 824 413.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 264.00 | 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 486 827.00 | 4 282 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 025.00 | 56 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 496 169.00 | 2 802 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 469 860.00 | 919 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 890 613.00 | 516 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 610.00 | 148 459.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 310.00 | |||
GE Autres charges | 32 511.00 | 69 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 664 189.00 | 8 794 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 179 659.00 | -969 793.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 891 844.00 | 21 120 988.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 225 716.00 | 5 272 769.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 129.00 | |||
GN Différences positives de change | 19 683.00 | 1 826.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 137 242.00 | 26 395 711.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 649 041.00 | 20 176 726.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 383.00 | 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 061 975.00 | 20 176 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 924 733.00 | 6 218 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 104 392.00 | 5 249 049.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 360.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 478.00 | 12 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 478.00 | 65 748.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 63 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168 911.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 558.00 | 44 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 671.00 | 1 276 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 194.00 | -1 210 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 775 668.00 | -4 122 797.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 631 250.00 | 34 285 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 069 168.00 | 26 124 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 437 918.00 | 8 161 072.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 943.00 | 215 204.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 955.00 | 29 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 279 870.00 | 226 523 113.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 601 768.00 | 226 768 118.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 170 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | 618 800 154.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 229.00 | 619 346 656.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 072.00 | 67 074.00 | 97 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 278.00 | 32 572.00 | 57 850.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 350.00 | 99 646.00 | 154 996.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 166 899.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 59 819.00 | 116 558.00 | 9 478.00 | 166 899.00 |
4T Provisions pour perte de change | 397 551.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 310.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 619.00 | 406 861.00 | 2 619.00 | 406 861.00 |
6T Sur comptes clients | 148 459.00 | 185 610.00 | 334 069.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 459.00 | 185 610.00 | 334 069.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 210 897.00 | 709 029.00 | 12 097.00 | 907 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 920.00 | 2 619.00 | ||
UG ‐ Financières | 397 551.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 116 558.00 | 9 478.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 344 896 489.00 | 3 168 481.00 | 341 728 008.00 | |
UX Autres créances clients | 5 185 569.00 | 5 185 569.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 196 770.00 | 4 196 770.00 | ||
VB T. V. A. | 904 908.00 | 904 908.00 | ||
VP Divers | 28 222.00 | 28 222.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 040 534.00 | 35 040 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 202.00 | 210 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 440 826.00 | 440 826.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 907 886.00 | 49 179 878.00 | 341 728 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 529.00 | 13 529.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 228 393.00 | 473 839.00 | 453 754 554.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 534 546.00 | 7 534 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842 123.00 | 1 842 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 590.00 | 921 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 876.00 | 30 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 971 546.00 | 2 971 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 324.00 | 97 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 639 928.00 | 13 885 374.00 | 453 754 554.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 754 554.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 623 636.00 | |||