FINADIS
Dépôt
| Dénomination | FINADIS |
| Siren | 815006465 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28591 |
| Numéro de Gestion | 2015B09439 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2019
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9.00 | |||
CU Autres participations | 31 854 910.00 | 5 745 000.00 | 26 109 910.00 | 19 383 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 854 910.00 | 5 745 000.00 | 26 109 910.00 | 19 383 222.00 |
BZ Autres créances | 17 792 401.00 | 17 792 401.00 | 16 627 992.00 | |
CF Disponibilités | 17 539.00 | 17 539.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 809 941.00 | 17 809 941.00 | 16 627 992.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 943.00 | 32 943.00 | 103 959.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 697 794.00 | 5 745 000.00 | 43 952 794.00 | 36 115 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -847 563.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 046 020.00 | 4 991 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 057 020.00 | 4 153 835.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 854 910.00 | 31 868 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 864.00 | 12 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 001.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 895 774.00 | 31 961 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 952 794.00 | 36 115 173.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 295 576.00 | 289 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 295 705.00 | 289 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -295 705.00 | -289 239.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 612 130.00 | 5 581 827.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 550 115.00 | 231 091.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 726 688.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 888 933.00 | 5 812 918.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 016.00 | 71 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 476 192.00 | 461 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 547 208.00 | 532 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 341 725.00 | 5 280 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 046 020.00 | 4 991 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 888 933.00 | 5 812 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 913.00 | 821 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 046 020.00 | 4 991 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 854 910.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 854 910.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 854 910.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 854 910.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | |||
02 aucun libellé | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 745 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 471 688.00 | 6 726 688.00 | 5 745 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 471 688.00 | 6 726 688.00 | 5 745 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 81.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 17 792 401.00 | 17 792 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 792 401.00 | 17 792 401.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 854 910.00 | 31 854 910.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 864.00 | 40 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 895 774.00 | 31 895 774.00 | ||