FINADIS
Dépôt
| Dénomination | FINADIS |
| Siren | 815006465 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 1471 |
| Numéro de Gestion | 2019B07483 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2019 2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 31 854 910.00 | 22 569 208.00 | 9 285 702.00 | 26 109 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 854 910.00 | 22 569 208.00 | 9 285 702.00 | 26 109 910.00 |
BZ Autres créances | 5 530 708.00 | 5 530 708.00 | 17 792 401.00 | |
CF Disponibilités | 462.00 | 462.00 | 17 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 531 171.00 | 5 531 171.00 | 17 809 941.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 943.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 386 081.00 | 22 569 208.00 | 14 816 873.00 | 43 952 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 625 442.00 | 12 046 020.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | |||
DL TOTAL (I) | -13 614 442.00 | 12 057 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 854 910.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 40 864.00 | ||
EA Autres dettes | 28 427 326.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 431 315.00 | 31 895 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 816 873.00 | 43 952 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 165 919.00 | 295 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 165 919.00 | 295 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 919.00 | -295 705.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 601 179.00 | 5 612 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179 327.00 | 550 115.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 726 688.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 780 506.00 | 12 888 933.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 857 151.00 | 71 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 382 878.00 | 476 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 240 029.00 | 547 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 459 523.00 | 12 341 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 625 442.00 | 12 046 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 506.00 | 12 888 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 405 948.00 | 842 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 625 442.00 | 12 046 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 854 910.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 854 910.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 854 910.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 854 910.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 22 569 208.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 745 000.00 | 16 824 208.00 | 22 569 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 745 000.00 | 16 824 208.00 | 22 569 208.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 530 708.00 | 5 530 708.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 530 708.00 | 5 530 708.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 427 326.00 | 28 427 326.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 431 315.00 | 28 431 315.00 | ||